中国神级的操盘手为什么不做外汇？

显示全部楼层 · 2021-10-11 13:45:35

有位神级操盘手，外汇也做的很好，这位前辈叫弓伟. 可惜英年早逝了..我看过他的个人访谈，从个人访谈中能感觉得到前辈是神一样的存在，特别是他关于风控和止损的观点，让我有了新的认识。
下文是期货资管网的访谈内容，也可以自行百度。

中国神级的操盘手为什么不做外汇？-1.jpg

查奇微洋诉 · 2021-10-11 23:05:11

有位神级操盘手，外汇也做的很好，这位前辈叫弓伟. 可惜英年早逝了..我看过他的个人访谈，从个人访谈中能感觉得到前辈是神一样的存在，特别是他关于风控和止损的观点，让我有了新的认识。
下文是期货资管网的访谈内容，也可以自行百度。

飘渺欧某 · 2021-10-12 04:47:39

谢邀！这个问题最近的我还是觉得有资格回答的。
好久不写答案了，因为现在就是在和几个朋友帮助一个外汇平台搭建用户服务体系和交易团队。自然而然，这几个月时间接触了很多外汇市场的交易者们，自然得到了很多题主问题的素材，现在直接分享一下。

先说一下高手不选外汇的主要原因：猜疑链！
后续我会提到的主要几个问题，都是制约人和资金去做外汇的（我指的是外汇现货零售交易平台，就是各种能看到的外汇平台，而不是指类似芝加哥商业交易所、伦敦国际金融期货交易所那样的各国外汇期货交易环境）。

第二，题主说的外汇市场好不好？好！身为交易市场，外汇的标的和波动都是非常合适的，这是一块非常非常棒的增值土壤！但是，问题不在市场上，而在环境上，现货零售环境和里面的人！
言归正传，既然已经有那么多答案说到了外汇市场的问题提，我也说一下为什么会出现这些问题的吧：
1.赚了钱返不返得回来的问题（资金安全）
这个问题很主要！
就算是我所面对的一家平台是一个无比正规，什么都是合规的，无比良心的，绝不吃用户头寸，每笔交易都和市场撮合，老板就算卖房卖媳妇儿都会把钱退给我的平台。那我也一样会担心，我也一样会不敢放钱进去！为什么？
流动性！流动性是外汇平台商和投资者最关心的环节，它直接关系到数据报价和清算通道的速度、深度、宽度和稳定度。比如我们做A股、期货几乎不用考虑流动性的问题，因为是国家给的，所有人的都一样，出问题找交易所，而且是撮合机制，本身不产生利润，流动性本质上就做好清算就好了，没猫腻。
但是零售外汇交易平台就不一样了，流动性提供就是银行，没它们就没合约，但是他们动辄几百万上千上亿的美元，你对冲得了吗？那就需要很多的流动性提供的公司，也就是非银行外汇流动性供应商，简称外汇LP！（不知道干什么的，百度去查）
什么机制呢？行情是行情，迈达克的MT系统对接的，这个我们不多说。但是关于你的单子是不是真的到了市场的问题，立刻出现了4个情况：
(1).平台有流动性，号称STP或者ECN模式（自己百度），但是我的单子他没放到流动性上怎么办？我的头寸就是和平台对冲，这就是走的B book（自己百度查什么意思），怕什么？黑天鹅、平台老板脑残跑路、赠金、平台漏洞大，动手脚……（参见福汇、铁汇等平台的问题）。
(2).如果我的头寸对冲到流动性LP，就是用stp或者ecn，LP内部消化的话（没放到市场和银行对冲），不完全给我对冲到市场，还是怕黑天鹅，平台没问题，最后流动性亏了，挂了，没法给你结算，你和平台一起去流动性讨钱？不会啊，你会找平台，平台冤啊，只能跑路，本金还是有风险。这种事又不是没出现过。
前两个情况是我们都不希望看到的。
(3).如果我的头寸对冲到流动性LP，就是用stp或者ecn，LP没有内部消化直接抛给银行的话，我怎么知道银行这个时候的流动性深度足够大？我能不能按照我想要的价位进场出场？（当然这一条就有点较真儿了）。
(4).报价撮合是LP或者银行决定的！如果说是直接找银行当流动性，第一合约太大，平台无法接单，而且成本也高，人家分分钟吓死你。想想摩根、花旗一张头寸多少钱？你一个外汇平台的客户吃得了吗？人家凭什么和你对冲撮合？（意思就是这么玩真的是选择外汇的初衷吗？）
这两个情况是我们期待的，但是可能没看上去那么简单美好的。

好，我身为一个交易者（我高不高手，团队不团队都是个市场参与者），我直接面对的就是平台，就好像是我做期货的时候，不论什么人都要通过期货公司（除非我有等同于经纪商的权限）对接到期货市场一样。
但是，我怎么才能确定你的流动性不出问题呢？现在没问题就代表以后没问题吗？如果你的流动性不对冲到市场，而是自己把各个平台的订单吃掉呢？对流动性提供方而言，外汇公司，外汇平台不就是散户吗？这就是猜疑链的一个问题！
老实说，我在接触这个市场之前，也觉得事情很简单，但是真的在这个环境里的时候才发现问题经常性的出现，导致我几乎天天加班到快凌晨。
比如，流动性的问题，有很多用户会发现实际成交出问题的情况。比如流动性深度不够，有用户的交易成交不了，成交不了还好，滑点大了就该加班了。比如流动性的网络问题，断了怎么办？不更新价格了怎么办？出了问题又都是外国的公司，全TM邮件沟通，慢死你，急死你！等等这样那样的问题，你不实际经历过是很难很难理解的。
当然，我能经历这些，说明我在往安全可靠上努力，小小的表扬自己一下。

2.交易成本的问题
好，你神级的操盘手，先不说你怎么做，你能赚钱吧？为了赚钱，你得对接流动性吧？不对接流动性外汇平台就该给你打电话劝你换地方玩了（给你退钱，还劝你离开，这平台就太良心了）。但是一对接流动性的话，成本直接上来了。LP也要你点差啊！银行给LP单子也不是白给的啊！平台是经纪商啊，也要你点差啊！你经纪人加不加啊？别看流动性成交快，成本还高啊，B book点差欧美比如2个点，一走A book，直接5个，甚至更多！你短线策略没戏了吧？抓平台漏洞剥头皮的也没戏了吧？好，一堆的高手操盘手直接问你“您这边用流动性吗？（用的话就不玩了。不用的话，看看你傻不傻，傻的话玩死你平台）”，你这边市场开发的时候也直白的问人家“您这边剥头皮吗？”真的就是这样啊！
那怎么办呢？那就有一堆在期货上坐庄，在平台上吃流动的玩法出现了，我也知道几个这样的团队，人家根本看不上你平台，你不对冲到市场上，人家也不搭理你，所以都是自己搭建平台对接流动性，或者就干脆找很信得过的，甚至跳过平台这一环。
这样的做法还是不错的，但是需要的资金量就很大了（这个玩法就不多介绍了）。但是毕竟这样的人不多啊，大资金在期货而不在现货啊（因为得在国外的外汇期货市场做行情啊）。
EA呢？对接流动性，一堆短线EA就没法用了啊，谁也不知道是不是滑点啊，谁也不知道是不是扩点差啊，原来就平台安全性我需要留意，现在我还得多留意一个LP。何必呢？现在能看到更多的稳定的程序化是网格EA，但是网格又有个问题，怕黑天鹅，怕不会资金管理，怕你没接没完的用。一个大的黑天鹅（参考美瑞那次）的周期差不多7-9年，小的黑天鹅每月都有，这不都是网格不会资金管理的人的风险？
LP不知道吗？这问题本身就没法解决，软肋，它发现你这么做，不对接银行，它就得受着亏损，盼着黑天鹅，一给你对接银行的单子，成本一大，最小开仓手数也就大了，网格空间就不能太小了，操作的局限性也就增加了。你还玩吗？
那就老老实实做策略呗，也不太方便，好的流动性一般0.1手起开仓（对接的银行报价，银行0.01手做交易吗？人家10手都嫌太小），止损不能太大，不然资金成本又大。我为什么玩外汇啊？开仓可以小啊，一对接流动性全是问题，行情大了还扩点，多数流动性没法扩大杠杆，你说资金管理怎么玩？而且我做策略的时候，谁知道我的平台或者LP是把我的头寸放到哪里了啊？
这么多需要担心的，而且也没法确定，这不还是猜疑链的一环吗？
3.外汇平台后台能看你的交易，本来流动性稳不稳定，深度怎么样就不确定。如果我做得好，他可能把我打包成产品，在我不知情的情况下，让用户跟单。流动性本来就那么多，万一我的单子成交不了怎么办？滑点怎么办？又是猜疑链。
4.现货or期货
期货是撮合式的，本身不产生价值，我的头寸进场和出场，意味着我已经结算完成了，我的钱就在我的账户上，拿出的是保证金，投入市场的也是保证金。但是现货呢？本金啊！离岸账户啊！第三方存取款再好，手续费，利息……一大堆成本，还可能被扣着取不出来……还是猜疑链。

以上四条都是无解的，就好像是进场的持仓怎么才能知道盈利与否呢？离场的时候！那怎么才能进场前知道呢？跳到四维或者五维时空透过时间看结果就好了……谁可以呢？
所以啊，这就是猜疑链本身，我不知道对方怎么想的，也不知道他会怎么做，我也不知道他怎么想我的，也不知道他会不会按我的要求去做，更不知道他是怎么想我是怎么想他的……乱吧。所以他用我的本金干什么，我又用他的流动性干什么，或者用他的B book干什么，再或者LP知道这些吗？他会不会猜疑我或者平台？平台真的合规吗？真的是stp、ecn吗？这就是你说的那些神级操盘手更多考虑的。而这些都是猜疑链本身。他们和散户不一样！
这个市场不是没有高手，但是是高手肯定都把这些想明白了。再或者说，高手的玩法恐怕也不是各位想的那样，比如找外汇平台漏洞的交易员比如黑外汇平台的黑客，就是很高明的交易员，知道你怕什么，知道底线，这些不也是交易员所必须具备的吗？他们在利用市场特性，交易员不也得利用吗？
所以你最起码得看得出他是不是高手吧，你不是高手的话，看得出来吗？这块我就不往深了说了，懂的人自然懂。
还用我说其它的吗？这么多问题，干嘛不直接选择放心的呢？干嘛不选择成本低的呢？都是神级交易者了，你觉得他还在意自己是什么市场吗？你觉得外汇环境是大鱼吃小鱼（银行吃LP，LP吃平台，平台吃代理和用户，代理也吃客户）的样子，就没人能找到机会？你觉得LP和银行就不需要交易员了吗？
告诉你，说的神级交易员就在银行和LP！他们干什么用最末端的平台交易呢（真的在外汇市场的时候，才觉得自己有多稚嫩）？而很多神级的交易员就算在平台做交易，平台也不敢让他们在！因为平台看不懂他们！而他们看平台是透明的！

我现在在做什么呢？
了解这个环境，尝试为投资者搭建更好的交易环境和体系，我还算懂点交易的门道，那就做好用户服务体系，这不就是另一种外汇建仓模式吗？神级交易员成神之前不也得搭建，也得熬吗？
ps：还和老婆说要孩子呢，现在这个班儿就TM是避孕班儿。快受不了24小时机制的交易环境了。
为什么选外汇呢？最乱，用户基数庞大，而且也最需要投顾的服务。期货、证券我随时可以回去，但是我想做全金融的交易扶持体系，外汇绕不开。扶持体系是我一直的理想，那就得了解那些你还不擅长的，投身进去多了解就好。这就是为什么我选择相信外汇，也相信它会越来越好，也相信这些问题可以逐步解决。
OK，再说一下，我不是在黑这个市场，把问题摆出来，大家一起讨论想办法才是我们投顾该干的，才是真的为了这个市场好，才是真的信任这个市场！所以如果大家想合作的话，私信我就好。
顺便说一下，我又开始搭建自己的团队涉及交易涉及策略了。等我这边弄得有点头绪了，会发广告的！哈哈！
以上。

安然若逸思 · 2021-10-12 10:02:17

中国的外汇市场是受管制的。
之前招商银行总行交易员一天做了5个亿美金的外汇掉期。然后有个010开头的电话打到他的交易室。
原话是，你不知道市场上谁提供的流通量吗，还敢买。
然后晚上吃饭的时候跟我说，这几天都没什么事要干了。

满天星846 · 2021-10-12 20:15:59

国内没有外汇监管牌照，不然的话，外汇市场将是交易爱好者的最佳选择。注意，不是普通韭菜，是交易爱好者。

心软脾气硬K · 2021-10-13 02:53:01

汇市盘子大，资金量无论大小玩法类似，而股市根据资金量大小玩法也不同。

年大说的信息不对等这条，股市也不对等啊~

而且个人认为，技术分析在汇市的胜率要优于股市。感觉汇市走势更稳一些（纯个人感觉）。

股市有牛熊轮回，跌的差不多，找看好的票，逐渐轻仓建仓多，慢慢加仓，然后拿着到牛市就行。汇市的话，你看看欧元2014年1.4掉下来，有回头的迹象吗。

而就基本面来说的话，股市中短线更看重热点股，版块直接的轮动，国家一把手们最近要扶持哪块。汇市的基本面和技术面还是大概率相辅相成的，你会发现，市场很有意思，在公布重大消息之前，市场绝对不会提前选择方向让你跟进，拿2015年12月欧央行的会议纪要来当例子的话，下跌已经明显减弱，美指也明显滞涨，市场预期12月会继续扩大QE规模，而最后德拉基也只是延长了QE时间，并没有扩大，不符合预期，欧元暴涨400来个点。我们老板说，要是没这个会议纪要，早就把多单提前放进去了，但是没有如果~

无论什么市场，都有它的节奏，可能有的人喜欢股市，有的喜欢期市，有的更熟悉喜欢汇市，这个无所谓，黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫。

最后回答题主的问题，因为没有正规国内的平台，参与汇市的人群比例要严重小于股市的，而里面做得好的估计大都是小圈子闷声发大财的。

噬心39 · 2021-10-13 12:26:04

第一，外汇交易平台在中国都是非法的。国家正规的交易平台上没有外汇的交易品种。请菜鸟们必须搞明白这个事实，不要有人来兜售外汇交易平台，特别是打着国际大公司旗号的外汇平台，你就以为是合法的，请看明白，在中国都是不合法的。这些公司在国外有的可能是合法的，但是中国还没有对这些公司开放业务许可。
第二，因为这些国外的外汇交易平台大多做对赌业务，即开户客户的交易资金并不真正进入国际外汇市场交易而仅仅进入了开户公司的代管账户，你的外汇交易仅仅是按照外汇行情变化做虚拟交易，不懂这些业务的交易者以为是在实盘交易。当交易者的交易结果是小亏小盈时，出金一般来说没有什么问题的。一旦是大笔盈利，这些公司会在交易过程中设置障碍，比如说交易系统“临时出问题”而令你无法获利了结，一直等到行情反转，让你的盈利头寸变成亏损时，系统又恢复“正常”了。
第三，这一类公司赚钱基本理念是绝大多数参与交易的人都是亏货，大量亏损者的巨额亏损就是公司的盈利，极少数参与者若有盈利，他们可以从大量的亏损额（即公司的盈利）中拿出少许支付给盈利者，但是有大笔、巨额盈利的人，休想从这些交易平台上拿到盈利 -- 说白了这就是赌场经营模式。
明白了这些事实，你就会明白为什么中国的交易大神不碰外汇的真正原因了。不是他们在外汇上没有本事赚不了钱，而是从法律层面上说不能参与非法交易，其次大资金即使偷偷参与外汇交易，大笔的盈利也拿不到。
远离非法的外汇交易平台，就是遵纪守法，就是保护自己。
公众号：xunwo-zjz，规则交易法， @寻我

期止图背 · 2021-10-13 14:17:13

都散了吧，变相打广告的，多说没意义。

说那么多也都没用，电子外汇交易平台在国内根本就不合法，目前的操作都是通过各种方式躲避监管，这种市场，你让大资金怎么去？去了安全性如何保障？平台跑路了怎么办？平台出故障造成损失怎么办？这事在国内法律都不保护的，叫天天不应，叫地地不灵。

如果只是想要T+0，进期货市场就可以，不需要冒着巨大风险去做外汇。

24小时交易只对程序化交易者有利，普通交易者而言24小时交易会让人身心俱疲。

能称得上大神的人，在股票期货市场都挣够钱了，没必要再去外汇市场蹚浑水。

黑男优 · 2021-10-13 16:03:48

因为股票和期货市场是比较容易操纵的，有了一定的资本之后就可以操作一个小的品种，再一个中国对外汇的政策还是比较敏感一点，如果谈神级操盘手，那索罗斯应该大家都清楚了，他做不做外汇，索罗斯做空英镑，做空泰铢的获利事件几乎成了一个传奇

精灵为你乖员 · 2021-10-13 20:57:20

国家外汇管制，外汇不能自由出入金，做外汇的都是小众群体，比国内做期货的还少，所以出不了大神！