如何看待2023年8月2日 A股市场？

欢迎大家踊跃发言

Part.1
房贷预期降低。
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5 e  e9 b5 E2 H8 J/ q$ J参考历史上降存量房贷，2009年，各大银行普遍选择给予存量按揭贷款7折的利率优惠。

降存量房贷利率可以极大地释放消费。
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' r/ m' ?* _# e- k- k举例来说，在前几年办理高利率房贷的购房者，以100万元房贷额、30年还款期，等额本息为例，在5.95%的房贷利率高点贷款，利息总额约114万元，但以最新LPR4.2%的利率贷款来看，利息总额约76万元。
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省下利息可高达几十万，需求端缓解，但还没到增量时。
! K0 D' J0 o, }; H( H& y; Q: o' i/ _Part.2
) B% `9 `5 o" i$ S( y2 x0 X! }银行板块跌幅较大。

% Z2 T$ p& f/ [# D" a$ v) A降低存量个人住房贷款利率，压缩了银行息差，加大了银行的经营压力。

- v, |6 b0 x" t1 W7 f( V/ M5 i" i跌幅在前的仍然是医药板块为主，继上次提出要开展全国医药领域腐败问题之后，医药板块受到影响。

今天市场又出医药小作文，“H公司某地办事处被端”“电脑、文件被带走”等信息。

情绪利空之下，低估值的医药再次深受打击。等利空影响散去，医药或能迎来一波短暂的估值反弹。

Part.3
/ [% M  u: J) X: _  n/ x* b最后，今天A股为什么大跌？
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* j# ~1 i% n/ a  v% q$ _今天全球市场都大跳水。
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消息面上，全球评级巨头惠誉突然宣布，将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+。
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& n9 b; G4 H) F评级下降，这将导致各国对美国的货币信用产生怀疑，金融危机担忧再次出现。
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( o  S$ i. @) T* j' B* N美国白宫方面，美国财长珍妮特.耶伦均紧急发文，强烈反对惠誉下调美国评级的决定。

一个大跌，让股民们幻想的牛市飞走。

个人认为，后市行情依然乐观，下半年的行情依然值得期待，共振行情下牛市会间歇性出现。
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年前聊过，疯牛可能性不大，普涨牛会出现，很多朋友都在问牛市到底如何操作，即使是牛市也不可能每天涨，节奏不对依然会大幅亏损。
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牛市的典型特征：明确主线&趋势主升，不懂趋势做法依旧把握不住牛市机会
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& t8 _' c# |) j( v% p' y/ j聊会市场。

) a/ _2 e& a1 Z! n) @地产因为低价持续被资金关注，金科目前接近六十个点利润，主原因：低价
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3 b5 i, M2 w5 I, s5 e国创几个缩量一字，今日冲高短线见顶，云南城投一字开，没有换手价值，整个板块来看金科不死很难有新机会。

' F& j) b7 Q- g6 U7 G1 Y4 [昨日说的超导法尔胜与中孚仅中孚有机会，但中途炸板，午后回升做回封博弈问题不太大。
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/ z" G6 c; g  _& ~对于题材来说，不管能否做实，依然有想象空间。
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券商方向昨日太平洋94e，今日很难继续承接，必须有新鲜龙头，目前选择了财达，二板同时为了帮助消化太平洋的盈利筹码。

3 C+ P  M; u& o- m* V财达后面还有预期。
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/ k; M, x7 _, \7 H8 z7 A0 n" R金科依旧等跌停出局。
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光伏长线一直都在，没有变动，仅有年初一次减仓。

8 R9 t! z6 \, a2 |' f0 F今日行情总体是一个老龙反抽型，浙江宝明等都是各个题材的前主力军，没有资金出现承接金融，市场很难维持。
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ct方向关注京投发展。

$ W# b* B4 {; U9 p* W( t- W目前金科、赛力斯依然持有，天晟离场。
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明天见。

8月2日A股迎来调整，大概率是受惠誉下调美国国债评级影响，风险偏好有所下行。
  x: y  \! i4 A美国时间2023年8月1日，评级机构惠誉宣布将美国长期外币发行人违约评级（IDR）从“AAA”下调至“AA+”。受此影响，全球股市均出现下跌。
+ U; B  A- o% l+ j" G8月1日，标普500指数、纳斯达克指数分别下跌0.27%和0.43%；德国DAX、法国CAC40和英国富时100分别下跌1.26%、1.22%和0.43%。
2 L0 R+ B( B& l* e. {8月2日，亚洲股市也普遍下行。恒生指数、日经225指数、澳洲标普200、中国台湾加权指数、上证指数收盘分别下跌2.47%、2.3%、1.29%、1.85%和0.89%。
就A股而言，7月开启的这轮上涨行情不会断，待情绪性冲击结束后，仍会回归原来的上涨趋势。
. s* I0 w; f8 Z6 C; D6 V9 S还是那句话，对8月行情要保持信心、保持耐心。政治局会议之后，各项促消费、稳地产、稳民企、稳就业政策正在密集落地，对股市行情产生边际上的利好。经济基本面数据看，7月多项高频数据已经出现拐点信号，8月有望继续向好，推动市场风险偏好抬升。
9 z, q3 D  @: P5 R% n仅就8月看，A股上涨的理由很充分，下跌的逻辑却很少，除非涨到前期高点，上涨本身成为下跌的原因。但当前，行情刚刚开始几天，远没有到结束的时候。
  P0 ^" i2 q! T# h) a5 Q% u任何上涨行情都不意味着只涨不跌，涨两天、跌一天是常态，切忌遇到下跌就恐慌，切忌过早落袋为安。
# _' W3 v2 A$ [" c* V, U* @薛洪言：信号强烈！沸腾吧，8月

哈哈，八月回本之战打响！

今天市场是一个缩量调整走势
, I% `3 N# P5 \9 ?# a( j银行股早盘领跌
# a+ s( G0 C1 W0 D因为最新消息说，要指导银行让利，降低存量房贷利率，这个会影响银行的利润，所以今天银行板块领跌
很多买了银行股的朋友比较反对，今天网上一直在讨论这个
我是比较支持这个事情的，让利给居民是好事，大家生活轻松了，经济好了，消费好了
未来的股市才会越来越好，银行股也会越来越好，不能只看短期得失，长期来看
大家好才是基本盘，大家生活越来越好，对股市是利好的


上证指数运行在3230-3350区间
# @' o% S0 G  C/ p: I* g4 m: R调整的第一个观察位置就是3250附近，这附近可以止跌，那第二轮上涨就会有力度
& p: s5 f4 n- v2 o0 }跌破3230，第二轮上涨可能3350附近就比较极限
: v+ |& T7 B# C7 l( n& p这样看就行
目前来看上证指数走势没有问题
上涨的时候放量，调整的时候缩量
, j1 {4 p6 B8 Q# ~! ]* l( D调整一段时间，还会继续上涨，走势没有走坏
之前涨多了而已

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) k7 v1 _9 Q( P' E! c3 s投资策略维持不变，底仓继续持有，调整的时候慢慢加仓
. k2 J4 n% |, \/ _3250-3230区间就是不错的一个加仓点
之前一直提醒大家千万不要追高
多留点现金，后面震荡再找机会
现在机会在慢慢出现
, u1 Z7 |  g7 M9 y  S2 k' l可以把握一下

, @/ O* t6 Z) R% b8 H继续看好半导体，半导体行情第一轮上涨没有跟上，后面可能会补涨
这是非常好的板块，值得关注
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$ V. e; Q, K0 L4 s! }7 ^新能源也一样，第一波表现不是很好，看第二波行情的补涨机会

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7 e$ @; s. |" v恒生指数调整以后也是机会，恒生指数长期可以看好，尤其是欧美开始降息以后，恒生指数流动性会缓解很大的压力，可以看好未来1-2年行情

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然后就是房地产链，大金融，大消费，行业龙头股，中报超预期的大盘股，白马蓝筹股都可以
% k/ M/ k. r4 y: _看好国庆节旅游行情的，可以提前布局文旅酒店，电影文化什么的，一定要提前
0 j* d, L! [' H- D! j7 u8 p别等快过节了买，那时候就出货了，如果有机会就是现在就要考虑这些机会了，这个是博弈机会，不一定安全，看大家是不是看好国庆节的消费情况

/ ]0 X. h. L- b) B8 F/ i* x+ K整体布局策略就是买业绩好的，跌的久的，别买高位的，信创什么的
5 s% n( f3 g, A) f0 A6 e  D方向就没问题
+ F0 {. Q0 L: A5 E' ~仓位控制也很简单
8 M7 ^/ T8 e" M# \' J" l$ A! b现在别满仓
, e, y8 b/ C$ c  z) q0 d) m50%-60%仓位足够
; Z+ U& V2 v' k" o$ K& }跌了慢慢加，加到这个区间就很好了
# R. d" ?2 D! }) O7 Y+ ^+ \% ?目前来看，行情就是结构性行情，不是大牛市
不能满仓
/ c  L& h( h; P) x搭配指数基金+绩优股的模式，这一轮行情收益不会太差，可以跟得上指数
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银行板块有利空，可以暂时不关注，券商调整以后可以继续关注，现在涨的太多了，没有机会
2 {9 M4 b9 z8 H4 x  L4 Q房地产链依旧很看好，未来利好会越来越多，里面太多跌的非常低的优质股可以挖掘
今天表现也还可以，调整就是布局机会
+ i7 Q& [: R, a包括沪深300里面的各种行业龙头，他们都是稀缺资产，第二轮行情都可能补涨
去挖掘各种涨幅没有那么大的绩优股选择
这就是目前行情调整的时候，我们需要做的事情
就是控制好仓位，寻找机会
看不准就选指数基金
8 C: U. Y1 c1 ~+ e, {$ s非常简单

* J0 e( Y( J  e/ ]9 c今天市场调整幅度比较大，很多朋友担心行情结束什么的
  F- q0 `, K% _) X还没有那么快，趋势还是可以的
只不过可能少了银行股的助力，指数不一定会特别高
其他没什么变化，调整以后肯定还有第二轮上涨
) M: @, s, \) L) v  ^$ s" ], a2 ?还是看3230-3350区间先
% e2 _* d$ }' o! K到时候再看成交量变化
! X/ M4 ~  W8 c9 C; T' t才刚刚8月，中报行情刚刚开始
' s& L* c$ `$ }4 t4 W) ?8 b还没有到国庆节附近，还是有很多机会的
  ~6 t& I, P% u调整就是寻找买点的时候
$ r3 s- T2 F9 k& e0 o. L别担心

6 I3 g5 p& e! i. ?6 T5 z% h  s% J下午就先聊到这里，更加详细的行情分析，我们晚上继续聊
- i2 j. H9 [% Y6 i2 f+ a祝大家赚钱！生活愉快！
; ], |, b: A* @5 @, K
( q; h  H$ _4 e2 W) [0 B: O今天是坚持写复盘笔记的第931天【每日打卡】
  r& _( _. z4 m. C5 {希望能在这里遇见越来越多志同道合的朋友，每天一起学习和成长
谨记：贪念起，万念俱灰！
控制住了风险，利润会随之而来
% m+ p  J3 B1 ]5 j3 L, J0 }! [

1 z# w, g. g, [3 _9 X' p
/ K7 r# ^( |& U8 b8 x' N风险提示：投资有风险，入市需谨慎！
切勿盲目投资、冲动投资
请根据自身综合情况和具体市场情况做出科学理性的投资判断
2 f  \* R/ ~) ~% }平时要多学习，丰富自己的投资知识
% K$ x0 F6 v  u9 y: Q. m祝大家健康、快乐、自由、赚钱

宏观政策刺激经济给的上涨空间已经计价完毕，现在股市会反复震荡，在等8月宏观经济数据落地，如果宏观经济数据显示出明显改善A股就会大涨，如果宏观经济数据没有改善就会在现在的点位反复震荡。以沪深300指数计算大致震荡区间在3800到4100之间，只有宏观经济数据改善后才会突破4100进入牛市！
8月宏观经济数据各个机构大约在8月20日左右就会用高频数据计算出来，最重要的就是CPI是否上涨，这显示消费复苏速度如果CPI涨不上去，那么证明刺激消费政策完全失效，机构就会减仓避险，A股会面临大幅度回调。如果CPI同比上涨，无论上涨幅度是多少都证明政策有效，A股还会继续拉涨，而且上涨幅度会非常可观。国家统计局8月CPI数据会在9月中旬发布，而各个机构自己的测算数据领先国家统计局数据20天，这就是股市涨跌提前于国家统计局官方数据原因。用高频数据提前计算CPI数据和关键宏观经济数据提前进行押注就是宏观量化的基本原理。
这是7月22号对A股底部分析，从不马后炮。
5 月美债遭前三大债主抛售，中国减少 222 亿美元，持仓逼近 14 年低位，如何看待这种情况？这是7月21号在星球里面用宏观量化模型对7月宏观经济数据做的计算和建仓建议。

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