玩比特币合约、杠杆可以发家致富吗？

显示全部楼层 · 2021-10-21 23:48:26

点赞1500+了，收藏了3100+次，哈哈这比例！宝宝们别只默默收藏，也给个赞呗。你们点赞的样子有多好看你们知道嘛！
这是一篇节省你大量翻论坛和调研时间的回答，
如果你还没操作过比特币合约交易，
那么我强烈建议你先看这篇回答，
看完你会发现，
你避开了进入币圈的“大坑”，
如果你已经开始开始操作了比特币合约并已经产生亏损，苦于寻求方法，
那么我依然强烈建议你一定要只字不差的阅读这篇文章，
看完你会发现，
你再也不用被割韭菜了，
再也不需要盲目赌涨赌跌了，
更不需要每天早上六点起来收到信息XXX“您已被系统强平”而难受好几天了……

授人与鱼不如授人与渔，我不仅把期货合约的本质告诉你，还把我多年摸爬滚、给市场交足了学费，总结出的经验分享给你，学会了我这套比特币合约等期货交易体系，当工具用！不用吃不懂的亏，避开一个坑，在人生投资路上，价值千万都不为过。
不为别的，只求动动动手指点个赞。（时间紧的话,文章比较长，注意先收藏起来，慢慢看反复看！）

先看目录，不啰嗦！不废话！直接上干货！！！！方便直观！

一、合约杠杆的基础知识; Q4 E+ G% b) H0 g1 n  C. _
1.加了杠杆就有100%的风险: l7 o4 E# g) Y# {+ _7 _: s" w
2.杠杆倍数不影响风险的大小- g' t3 F3 e  p! ], R0 M- ]' y
3.不是你判断对，你就能赢, N" ^) R/ x8 r- z
4.一旦开始交易，你会陷入的自我欺骗的过程! T4 n* l0 ~% F, c# C( X
二、合约杠杆的作用+ C4 |" u4 R% m: X# c: k
1. 风险对冲
& Y, H5 F' q1 b8 d" d+ I, V% S2. 套利的工具
! I8 i0 {& h" [5 z3 E三、怎么玩才能大概率赚钱，甚至做到——要么赚，要么不赚，但不能亏？
; V  A7 M$ y$ @, f9 Z- A- Q& ^( N1.用作风险对冲，锁定利润
4 |/ [* X4 l; F! D: g2.用作高风险套利的技巧+ [- N5 z% W* [9 P7 y; A
（1）仓位管理& E, R& a% s6 I
（2）点位
! ^$ R5 k2 o- o& P% `, V* B* X1 \# s（3）风险控制

【理论篇】
一、合约杠杆的基础知识
合约、杠杆、期权统称期货，是一种金融衍生品，是早期做大米交易的米商，为了防止大米价格波动过大，导致无法正常交易，而设定的一种契约凭证，用很少一部分资金买一份未来能够保证某个价格交易的凭证，后来有人看到这这种凭证之间存在的价差，并且自带杠杆，就专门买卖这种凭证，因此逐渐诞生了期货市场。

关于期货交易，相信我，了解以下这几个基础知识，你就足以超越市场上90%的投资者！
1. 加了杠杆就有100%的风险
相对没有加杠杆的现货，虽然现货也有归零的风险，但投对长期上涨的价值标的，长期持有，风险就基于为0。
而一旦加个杠杆之后，风险就变成了100%，因为你有了爆仓点（资产全部清零的风险），有了100%被击穿的风险。

这是绝大多数人都没能清晰认识到的，以至于很可能会犯第二个认知错误。
2. 2倍杠杆和100倍杠杆风险是一样的
很多人都会犯的错，觉得只要我杠杆倍数足够低，保证金放得足够多，我风险就低，我就不可能爆仓！这是极其无知的表现！
今年疫情导致3月12日那天，全球金融资产暴跌，就直接刷新了加杠杆朋友的三观！哪怕你2倍，也可能被爆仓了。
所以，请注意！！！杠杆倍数不决定风险，多少倍杠杆都有100%的风险，杠杆倍数决定的是与你爆仓价的距离。

3. 不是你判断对，你就能赢
比如说，你买对了，看涨，隔了一段时间它确实涨了。
但不好意思～你可能已经提前爆仓了，比如6200美金左右买多了，它却在上涨之前，先回落到了你的爆仓价5000元，说明你已经爆仓了的，说什么都没用。

后面的上涨，不好意思，跟你是没有关系了的！
3.一旦开始交易，你会陷入一段时间的自我欺骗的过程
你下单之后，幻觉就开始产生了，你一直期待着它能按照你判断的方向走，然后你会不停的盯着他看，因为距离你的爆仓价是那么近……

事实上你的主观意识不仅无法控制市场的方向，你还会容易被价格的波动所控制，导致做出错误的决策。
所以，你如果要参与到比特币合约交易，你必须依靠数据和严谨的投资纪律，通过刻意练习，来帮你从这个心理偏差中抽身出来！
看完以上的内容，其实你已经超越了这个市场上90%的散户交易者了！
接下来继续耐心看望下面的内容，你就可以超越这个市场上99%的散户交易者！

给自己点个赞吧，几分钟的时间，就接受到了这个市场上优秀的投资教练（自称优秀），矫正了你有可能掉进的认知偏差里了！用好其中一条，就帮你少亏不少钱。
二、合约杠杆的作用
很多人一听说合约、杠杆，就会说这玩意是“赌博”，一顿操作猛如虎，不能碰……但很少有人知道，它其实是个很好的风险对冲工具，其次是一个少数人能用好的套利工具。
只是大多数人一开始，就把期货交易，当成了赌大赌小的工具，以至于当我们因为并不擅长，所以不具备智力优势，也无法在“信息不对称”中获得信息吃亏的时候，就会本能的制造出一些能让自己心理好受的理由，或者制造出一个自己想象中的敌人。

这个概念就是我们常听说的：“庄家”或者“狗庄”。
特别是在区块链的合约市场里，这里是存量资金厮杀最激烈的地方。
例如，如下图，最近一次比特币从9300开启上涨，突破12000美金上方后，瞬间下跌10%~15%，然后又瞬间拉升10%-15%。

如果某个人刚好追多被爆仓，追空又被爆仓，那心里肯定留下很大的阴影。

这时候内心痛苦不已，痛苦中夹着懊悔和自责。
如果被这种情绪控制无法自拔，很可能会得抑郁症或者甚至走上天台……
这时候大多数人的出路只能从外部找原因：
“狗庄”操控市场
交易所插针
……

并不否认这些现象的存在，毕竟区块链还处于自身的特殊历史阶段。
但这些，在我们选择参与到合约交易的那一刻，就应该被纳入风险考量中。
而不是“事后诸葛亮，痛定思痛。
”况且如果某一次，你恰好赚钱了，也不会感谢“庄家”不是吗？

最重要的是，当你把所有东西都归到外因时，你的投资能力的提升，就停止了，这才是最可怕的。
毕竟无论投资还是工作、生活，出错后，先从自身寻找问题，是进步的开始。
明白这一点后，你就需要做出抉择，期货合约有两个作用，一个是风险对冲，一个是高风险的套利工具，你到底适合怎么用，就像一把刀，可以用来“切菜”，也可以用来上战场“杀敌”，要看你自身的能力做选择，适合自己的才是最好的。
接下来是实操篇，给大家具体展开解，“切菜”和“杀敌”具体是怎么使用！怎么选，你决定！

【实操篇】
三、怎么玩才能大概率赚钱，甚至做到——要么赚，要么不赚，但不能亏？
首先平台选择很重要，避免作恶，只能尽可能选择大平台，作恶成本高的平台，我个人主要用全球排名第一的数字货币交易所，头部平台币安进行期货交易，用期权平台BitOffer作为交易的辅助平台。（无利益相关）
接下来，我会把操作的前提条件和方法，带入到具体的情境中去探讨。

（1）风险对冲
也叫做套期保值。通常是用来与现货投资进行对冲。
例如：2020年3月12日美股熔断，币圈大跌，这时候大多数的投资者内心的心理大概率是这样的：

我到底要不要卖呢？等跌多点，再接回来，如果卖了反弹怎么办？不卖继续下跌，后面疫情收入受到影响，又急用钱怎么办？或者手里还有点钱，要不要这是加仓呢？都跌了那么多了。

类似这种情况，你完全可以用少量的资金买入一些看涨期权，因为买入看涨期权是不需要保证金的，你不用担心会被爆仓，如果接下来继续上涨，你不至于完全踏空。
而如果是行情持续下跌，那么无非就是亏了一点点期权费，但是你之前卖出的现金，再买入下跌后的币，那不仅不会变少，甚至还可能变多。

这是用期权对冲的情况，很多人觉得期权太麻烦，甚至不理解，没关系，用大家熟悉的合约也是类似的操作：

假设，你有2个比特币，你实在很害怕明天还会继续跌，不知道什么时候才是底。

现在看如果你不会用操作风险对冲，如果当时卖出了2个比特币，后悔没上车，现在1个都买不回来了。

当然这是往回看，思路才那么清晰，但在这样的情况来临的时候，你某一个时刻是很难分清楚方向的，那就可以用这个“工具”来对冲风险，就像敌人过来刺杀你，你能拿起这个盾，来保护自己。

例如，你在5000美金左右卖掉了一个比特币，同时没卖掉拿在合约市场中开一个2倍的多单，相当于你依然还是持有2个比特币。

不考虑手续费的情况下，爆仓价大概在2500美金左右。
这时候，你会发现，如果接下来上涨，你会赚比特币；如果下跌，哪怕极端一点，被爆仓了，那么你之前卖出的一个比特币，也就是在5000美金附近，你能从市场上买回2个比特币。

这里只举例，具体的情况可能会有很多因素干扰你，需要你自己去亲身再具体的情景中去思考、决策，否则都是白扯。
（2）套利工具
如果打一场胜仗需天时、地利、人和结合，那么任何投资的成功都需要：仓位、点位（时机）、风险控制三者结合，缺一不可。
所以，任何投资都一样，如果你没能吧仓位、点位（入场时间）、风险控制做好，那么长期，一定会亏钱。
这也是为什么，无论是比特币的现货市场，还是合约市场，都是极少数人能够赚到钱的原因！

接下来我将一一从仓位、点位（时机）、风险控制，带入到具体情景中展开讲，别忘了点赞收藏！

A. 仓位（不同情况不同仓位）
现货策略一般说短、中、长线三种策略，不同策略操作方法追求的目标是完全不一样的！（想学具体的操作，可以关注我，查看往期的文章）
合约策略，我个人会分为：震荡、趋势、对冲（博反弹、回调）三种策略！
每次出手前要懂得区分这次用的是哪种策略！！！！这个很重要！

因为不同策略对应用不同的杠杆倍数和仓位，没有投资策略的投资，就成了100%的赌运气，跟“裸奔”没区别。
那么，不同策略的仓位和杠杆倍数如何选择？操作过程需要注意什么？篇幅有限，我做一个简单的阐述：
先来看，震荡策略：
仓位要用小，平时用5层，震荡用1层甚至半层就很不错了，不分批挂，一次性操作，小范围止盈止损，相对高倍杠杆（50-100）。
单子不过夜，快进快出，突破震荡范围不要死扛。

趋势策略(突破单)：
用递减加仓的方式入场分批入场，一开始方向出来了，可以稍微用3-5层仓顺势，确定方向对，递减加仓，因为趋势学走越危险，用突破趋势的支撑做止损位置，翻倍后止盈出成本，用利润滚，同时继续分批止盈。

杠杆倍数不适合太高，中等杠杠即可，要求能承受较大波动范围。(30-50以内)
单子可能要拿时间比较长，因为情绪有惯性。
(Ps:如果特殊情况波动特别大，比如黑天鹅或者重大利好，可以适当调高杠杆，让短时间内利润最大化。)
对冲(博反弹或者回调）策略：
在压力位附近或者支撑位附近或者持续下跌或者上涨的行情走了一段时间后才出手，通常可以跟现货做一个对冲（就是我们上面提到的期权、合约的对冲。具体操作见文后的实操篇）
仓位管理，通常用递增加仓方式入场，低倍杠杠(5-15倍)，方向对才一点点加仓放大利润，方向错了果断止损。

以上就是不同情况选择的杠杆倍数和仓位管理方式，可以灵活调整，没有标准，具体要根据情况应变，但大体原则不要违背。
B. 点位（时机）
技术面点位获取：
具体的技术指标使用篇幅有限，所以没法展开讲，可以关注我 @币币Btc 首页的视频创作，我会陆续以视频的方式，跟大家见面，录制拆解技术指标的具体使用、和我自己对比特币行情走势的分析。

在这里我只着重讲，什么策略下用哪个指标去判断入场/出货点位（时机）更好用，当然也仅限我自己的个人经验，并非唯一标准，且交易本是无法单靠某个指标就能长期持续获利的。

趋势策略，我个人常用的指标：Vegas双隧道交易法
背后的原理：著名维加斯（Vegas)基金对冲经理，在网上公开了自己全套的交易方法，叫做Vegas隧道交易法，由两条EMA均线构成的两条隧道形式的参考交易系统，实现了对斐波那契数列的极致应用。
指标构成：

使用方法：
A. 单条隧道
用法一：根据均线形态，判断趋势方向、支撑和压力位，隧道线通常是某个时间周期内的压力位或者支撑位，支撑指：币价某段时间内很难跌破的位置，则在这个位置附近布局借入多单，盈亏比更好。
反之，压力位则是指拉升很难突破的位置，则在这个位置附近布局卖进空，相对盈亏比更好。如下图：

突破隧道线上，回踩接多，盈亏比更划算

隧道线下，反弹接空，盈亏比更划算

用法二：箱体站上隧道上，某个时间周期内，趋势大概率继续向上走，这时候回踩介入多单，大概率会顺着上涨趋势，吃到一波不错的利润。

不得不说，上图这一波，就是我们在比特币过去的小牛里，用这个指标，吃得最欢的一波~

反之，箱体跌破隧道下，趋势大概率走向下行。这时候反弹卖出或者做空，可以在趋势下跌时，避免亏损，或者吃到下跌部分的利润。

箱体跌破隧道

B.双隧道
用法：用于分析趋势的走势，便于在出手之前选取合适的策略。

比如：双隧道相近，趋势减缓，只能耐心等待趋势行情或小仓在震荡区间操作。

而当双隧道其头向上，上涨趋势形成，适合顺势而为。

博反弹、回调单常用的是：观察是否存在量价背离
这个指标能够帮助辅助分析，中短期什么时候可以“抄底”，什么时候可以“逃顶”。
我用这个指标在313后陆续建仓，目前账户整体收益依然保持在2倍以上～得瑟一下。
原理很简单：底部价和顶部价往往交易量是很少的，根本没有多少人买，也没有多少人卖，这时候才是要买入或者卖出最佳的时机。
例如：

17年比特币顶部价，和312大跌比特币的3800美金的交易量相比其它时间的交易量，都是少很多的，少到出现场外交易买币，卖家无法履行兑现而退款的现象。

打击可以打开比特币的K线图，用这样的方法去看看，比特币历史最高价的交易量。可以更好的理解我的阐述。
横盘震荡策略常用的指标：布林带

这个指标在震荡行情中，相当比较好用，我经常用小成本在横盘震荡区间，用作小成本训练自己执行买入卖出策略的执行力。
但比如一根大阳线，持续上涨，或者一根大阴线，持续下跌，那这个指标就很可能不管用了！
所以，学会灵活变通，没有光靠某个指标就能长期持续稳定获利了，每个人都应该在投资中构建起属于自己的交易系统。
用法一：上破上线就分批卖出，下破下线就分批买入。

用法二：大口小口互相变化，暴风雨前的黎明；小口持续变窄后，变盘可能性大大增加，这时候就应该停止在震荡范围的操作，等到变盘出现。（注意，具体变盘方向无法判断，需要结合市场基本面或者其它指标来综合判断！）

以上几个指标，只要会一个，其实都是相通的，技术指标没那么玄乎，会技术指标，没有交易体系一样可能是忽悠人的，所以不要迷信指标，找到适合你的交易体系，才是一个合格交易者追求的目标！
基本面点位获取：
很多人不屑于使用指标，更倾向于通过周期、基本面以及跟着大资金的操盘逻辑去交易！也有人做得很好！所以没有对错！
正如电影《东方华尔街》这部剧最开头的一集有一段，就简单那的描述了大资金操纵市场的过程：

这个过程你会发现，其实也没什么很隐秘的东西，主力不想分析韭菜们七七八八的想法，只按照他们的逻辑去操作，就能把散户当成没有理智的猴子耍。
却有很多人误以为在他们眼里的“狗庄”是一个“无所不能”的存在，其实大户不止一个，他们之间也会存在博弈，只是他们的操作逻辑，其实存在很大的相似之处，看起来似乎就是一个神一般的存在的人操作的，例如：
1. 想借助某个品种搞事情，一定是顺势而为
比如“312”之前的比特币减半行情，由BSV等分叉币率先以减半为契机，走出一个月涨幅达到2-3倍得走势，让很多人对比特币5月份减半行情充满期待的时候。
疫情引起经济危机，美股几次熔断…比特币跌至3800美金，引发了很多人爆仓的连锁反应……

金融市场“干柴”的时候，可能只需要一根火苗就能燃烧，“烈火”中突然来一场雨，就能迅速浇灭，总之，总要借助某个事件，顺水推舟……
2. 一定要有可操纵的预期，讲故事
比如：2018年6月的EOS主网上线，这个预期兑现前，把柚子带出了一波独立行情，其它币种也被迅速带起来一波行情。

又比如：近期的ETH以太坊2.0升级，以及基于以太坊的各种火热的Defi挖矿，让以太坊从312大跌以来，涨幅达到了近4倍。

总之，预期会影响人的情绪，情绪会带动市场币价的走势。
主力资金，其实时预期管理的高手，借助预期控制他人的情绪，利用他人的情绪做达成自己的目标。

3. 市场中存在存量资金
在区块链资产投资世界里，很多数据基本上都是公开透明的，要么自己通过各种渠道就能获取，要么通过某几个APP就能自己监控到。

只不过很可惜，大多数人都没有重视或者甚至不关注，只关注币价而已。
比如到底有多少人312的大跌中贱卖了自己手中的币，换成了USDT？很直观的就能看出来。
这些在市场内的USDT，如果出现一个龙头币明显有预期出现上涨效应的时候，就很有可能把批人的情绪带起来从而促使买入。
比如什么时候大笔资金在某个节点开始挂单买入了。（Aicoin就可以获得类似的数据）

以上适合用于捕抓趋势交易，进行中短线的套利，以3—6个月为周期的局部战役，跟市场的情绪息息相关，也就每隔3—6个月交易一次趋势单,其实就够了。
所以，说交易难也不难，如果非要度“赌”，这些都要去思考和研究！
看到这里，恭喜你，已经甩掉了市场上99%的期货交易者！
接下来最后一关！这是将是能够让你能在交易中，中立于不败之地的“杀手锏”！

（3）风险控制
真正的投资成长，是从赌徒思维向“庄家”思维转换开始的！
你要明白一点，这世界是投入最多金钱、投入最多血汗、最多只会的“资本大鳄“决定的，要么你别坐等天下掉下印度飞饼，去做“庄”，要么顶多跟在“庄”后面他吃肉你喝点汤就可以了。
且真正的“庄”，他们都是不赌的，他们一出手第一原则是：要么赚，要么不赚，但不能亏，要的是确定性的收益！
这背后便是风险控制！通俗的说就是对赌。

在合约交易中也一样，你要思考的，不是怎样梭哈能发家致富，而是去思考，如何才能捕抓到确定性的收益。
对，你没听错！确定性的收益！确定性的收益！确定性的收益！重要的事情说三遍！

首先我们需要认识到，“赌”是一个广泛的话题，工作是赌，择偶是赌，甚至连出门买个西瓜不知道熟不熟都是赌!
赌并不可怕！最可怕是在版本的思维控制下的赌客，是最可怕的！！！！这是赌的“大忌”！
正如楼主说的，亏了3W，想回本，又亏了3W！如果不抽身出来，等待他的，很可能会使一次更致命的打击。（别怪我直接，毕竟遇到太多学员案例了）

如果看到文章的人正在经历这个阶段，最好的方式不是继续研究，而是不管亏多少，斩断所有仓位，先出来。
你要知道，这个交易市场上95%的投资者，都是市场扔筛子，他们就去赌大赌小，只有5%的人去对赌，赌那些赌大赌小的人，赌他们久赌必输，前者必然久赌必输，后者只会越赢越多，都在赌，但结果完全不一样。
因此，想通过比特币起期货合约获利，大多数情况下，你必须学会对赌（风险控制）！

具体操作分短期策略和长期策略！
短期策略操作方法：
A.合约和期权的对冲
很多人持仓过夜，睡一觉起来，发现半夜拉盘或者砸盘、插针被爆仓了……这就是长时间持仓不做对冲的结果！

通常可以采用合约和期权进行对冲：

操作方法：

(上图有一处有误，2000-298U期权费才对。)
如此一来，哪怕最极端的情况发生，被爆仓，你依然是盈利的。你get到了吗？
D. 现货与期权对冲
这一条，在前面的风险对冲工具中有详细讲到，如果你忘了，可以翻回去看看。

操作方法：

E.合约于杠杆的对冲套利
注意！这是在同一个币种，期货市场和现货市场存在价差的时候，才使用的对敲套利的方式！

操作方法：
合约上低倍做多，现货用USDT利用杠杆借币卖空，双方对敲互锁，这时候不管平台和项目方怎么操作，只要价差持平，那么这中间的差价，就是你的利润空间！
前段时间最新上线的UNI就出现了这样的情况，这个方法很多国际市场顶尖的交易高手都会玩。
这需要你在某个市场里，泡足够久！你才能快速的捕抓到类似的机会！但这个思维，有跟没有的人，是一个天和一个地的区别。

长期策略：
A.持续不断的场外收入做对冲
经常有人问：币币，我能不能全职炒币？全职做交易？
我通常都会回答，合格的交易员，在能够通过投资获得稳定收入之前，都会想方设法创造各种多渠道的收入，以有能力承担交易过程出错的“风险”。
所以，尽量不要轻易辞掉工作全职做交易。保持有持续的收入，才能长期在交易市场中生存，因为你要时刻保证，在这个市场中，你犯得起错。

B.多资产配置对冲

在这里举例了标准普尔4象限的资产配置方式，但我知道，这个标准一些中产以上的家庭用可以，币圈很多年轻的小伙很可能不是特别试用，不砸锅卖铁，已经很克制了…所以，因人而异吧
以上，小哥哥小姐，听、看起来是不是很复杂？

没关系，看不懂，早点放弃也好，劝退一个是一个，毕竟这些“游戏”都不适合大多数普通人！
普通人还是老老实实工作为主，长期投资为辅，才能避免当韭菜。
如果看懂了其中一点，有一个好消息和一个坏消息要告诉你，好消息是：你已经成功超越市场上绝大多数投资者了。
坏消息是：想成为真正优秀的交易员，从比特币合约市场持续赚到钱，你还需要在市场上经历长时间的刻意练习，在一次又一次的实践中迭代，构建属于你自己的交易体系。
干货满满，写这篇回答，花了我3天，这里的每一天都是精挑细选的，码字到手酸，如果觉得有用就点个赞，给我点暖心的鼓励，我会继续输出更多好文章来反馈你～
如果你想知道现货如何投资，如何选定适合自己的现货投资策略，我这篇文章可以帮到你：
（币币原创文章！禁止抄袭！）