10月9日A股猛料:央行大动作!A股将迎万亿活水!节后怎么走?

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  聚焦A股市场每日重磅消息!在阅读正文前,你必须知道一点:没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停,所以请股民朋友们耐心一点,让利好飞一会,也许你会发现不一样的投资机会!; r. {0 P3 E; J4 O, @
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  【国内外财经要闻/A股大盘展望】; a/ u+ q9 T# {4 ^6 `! P
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  猛料一:央行开展11000亿元买断式逆回购操作,10月流动性将先松后紧!
6 V  p1 }  L! w4 @  事件:央行节前预告表示,为保持银行体系流动性充裕,中国人民银行将于10月9日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展11000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月(91天)。- L" i; U2 a  P2 b+ ]  E0 M/ [5 b

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2 k- J- z& F$ g3 _  点评:在昨天早上的文章中,旌扬和大家聊到了央行此次的买断式逆回购。由于10月只有8000亿的3个月期买断式逆回购到期,所以央行此举相当于是加量续作了3月期的买断式逆回购。不过值得注意的是,10月要到期的流动性体量较大。除了上面提到8000亿3月期买断式逆回购外,还有5000亿的6月期买断式逆回购和7000亿的1年期MLF,合计接近20000万亿。在考虑了缴税规模、政府净融资和信贷的情况下,10月市场资金面整体将呈现出先松后紧的季节性表现。虽然10月的资金缺口和9月差不多,但9月是月初流动性紧张,而10月则是月末资金面紧张。对于A股市场来说,宏观流动性可以影响中短期行情的走向。以9月为例,9月初流动性紧张的局面,就一度造成整个市场出现连续回调。
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  猛料一:IMF总裁表示,今明两年全球增长略有放缓!- [4 J! S& J2 Q( N, D- r
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  事件:近日,国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃,在2025年IMF和世界银行秋季年会的前瞻讲话中表示,全球经济在多重冲击下展现出比预期更强的韧性,但增长势头正在减弱。# H) U2 ]) x* ^' E" ]
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  点评:按照IMF总裁的分析,最近一两年,全球经济增速虽然好于预期,但却差于所需求。世界正处于深刻变革之中,地缘政治格局、技术革命、人口变化和气候风险相互叠加,推动全球经济进入一个“更加复杂、多极化的时代”,不确定性将继续成为新常态。特朗普关税政策的走向,正成为影响世界经济前景的关键变量。尽管关税冲击低于预期以及金融条件总体宽松,但全球经济的韧性仍然面临严峻考验。这点也可以从黄金需求持续上升上看出来。; P/ Z2 q- C& Q! M
  大盘预判:节前几个交易日,A股大盘连续走强,已经出现了向上突破3900点整数位的迹象。不过长假期间,外盘和港股的表现较为平淡,尽管昨天中概股跟随美股走势出现反弹,但从趋势上看,中概股和港股的上行步伐已经放缓。这表明,此前连续加仓的外资,已经有短线减仓中国资产的迹象。按照旌扬近期分析,A股大盘短期内很难独立于港股和中概股走强。因此,节后大盘仍将延续震荡走势。唯一要注意的是,大盘是窄幅震荡,还是宽幅震荡?
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  【行业/板块/题材概念消息点评】
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  猛料三:见证历史!现货黄金突破4000美元!明年或涨至4900美元!
* ~1 p( x! X( m* e. T  事件:国庆长假期间,国际金价连续走高,10月8日,现货黄金突破4000美元/盎司。10月9日,现货黄金再次大涨,已经触及4050美元/盎司,续创历史新高,年内涨幅超52%。; _) D0 X' @3 l
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  点评:该消息利好贵金属板块。节前黄金持续上涨,主要原因是美联储进入降息周期。国庆期间,黄金的快速上涨,则是围绕美国政府停摆所展开的。虽然美国政府停摆的时间周期不会太长,但支撑黄金价格上涨的动能却不会轻易衰减。对此,有国际投行表示,由于新兴市场央行可能会继续将储备进行结构性多元化配置,增加黄金持有量,2025年和2026年央行的黄金购买量将平均达到80吨和70吨,将2026年12月黄金价格预测上调至每盎司4900美元(此前预测仅为4300美元)。A股市场方面,贵金属是典型的顺周期板块,阶段表现和金价走势高度关联。在金价上行周期中,贵金属板块的整体表现都不会太差。# D' y' H  o' s1 T& d
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+ z( M7 S% u: U  持续周期:中线
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  板块资金面:最近1个多月以来,贵金属板块内只有少数个股被机构和游资加仓。由于主力介入不多,所以贵金属板块的中短期爆发力不算太强。
2 Z- |6 N( O; {- O- }' w  板块技术面:贵金属板块8月底至9月10日之间的阶段表现要强于A股大盘。由于短期涨速较快,所以9月10日之后,贵金属板块的上行步伐有所放缓,但趋势并未松动。8 m; j+ X1 [7 X) B) K. q# x
  相关公司(包括但不限于):白银有色(601212)、恒邦股份(002237)、湖南黄金(002155)、赤峰黄金(600988)等。
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# v- t- |( }. v! W1 H5 c/ H  猛料四:AI驱动下“旧存储”涨价周期会持续到2026年!
& h6 q5 B9 t. w  事件:近日,摩根士丹利在最新研报中表示,旧款存储芯片的繁荣期不仅比市场预期的更强劲,且可能持续更久,直至2026年。主流存储芯片的供应紧张正传导至旧款产品,导致DDR4、DDR3及NOR Flash等芯片价格出现超预期上涨。3 w+ a! E' D3 u# T* Q. z' `8 J& c
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1 g  k  b. t/ X; k3 U' F: q  点评:该消息利好存储芯片板块。在AI驱动和大厂减产的双轮驱动下,今年4月存储芯片开始进入涨价周期。彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。闪迪率先宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。随后,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。A股市场方面,存储芯片是半导体产业链中比较特殊的一个细分板块,投资逻辑和顺周期板块趋同,产品价格是决定上市公司股价的最关键变量之一。近期半导体存储芯片也是A股市场的核心主线热点。2 F0 w# }# ]* |' e  p0 Q

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9 Y  R0 {  c' D+ C2 p  k  持续周期:中线
+ t' U( t, n% Z" ^) q  爆发力度:★★★★
, X' q! x+ ^3 I( I4 f4 P8 q( T8 [% n  板块资金面:最近1个多月以来,半导体产业链中有23家公司被主力机构大幅买入,其中存储芯片相关个股数量达到15家,占比超过一半!值得注意的是,节前最后一日,存储芯片板块大幅上涨时,主力机构还在大幅加仓。
  R1 a! l/ d( |( G! X* {, L( x( q2 j  板块技术面:9月后,A股市场进入高位横盘震荡期,存储芯片则走出了一轮独立的趋势性行情。截至节前最后一日,存储芯片继续稳步上涨并创出阶段新高。板块指数仅小幅向上偏离5日线超买。
7 e, d8 G" T( r+ H7 m  相关公司(包括但不限于):太极实业(600667)、北京君正(300223)、好上好(001298)、国科微(300672)等。  x8 p2 n) T9 [, ?9 ^* S) Z

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  猛料五:特斯拉第三代人形机器人明年量产!2030年前将年产100万台!4 s. E, W: L5 A. G7 m1 s6 A. p1 _
  事件:近日,特斯拉通过官微宣布,特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产。特斯拉CEO马斯克预计,到2030年前将年产100万台。
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7 s9 `$ }/ t' |( b  点评:该消息利好机器人板块。节前曾有消息传出,特斯拉因为机器人灵巧手技术受阻,被迫放弃了在今年的量产计划。尽管短期量产遇阻,马斯克为擎天柱规划的未来依旧宏大。他不仅希望擎天柱能登上SpaceX明年底的火星飞船,还计划将其与人工智能公司xAI深度整合,最终打造出能替代白领甚至科学家的“机器人科学家”。由于特斯拉是全球科技巨头,一旦特斯拉的擎天柱机器人实现量产,将对机器人产业链注入强劲动力。A股市场方面,机器人板块是最近几年科技股中的核心主线,中期表现明显强于大盘,短期表现也中规中矩。
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1 `1 S! v- t7 p5 U  持续周期:中线8 ]7 _  n  ?: G+ M
  爆发力度:★★★★1 n* }- i$ L3 V) ]( u, x1 N9 v
  板块资金面: 最近1个多月以来,机器人板块内有28家公司被主力机构大幅加仓,是近期主力加仓最多的板块。不过节前的几个交易日,主力有小幅减仓的迹象。
" U0 `$ b$ |/ W( f7 h! I1 E# s1 I8 l  板块技术面:机器人板块中期走势明显强于大盘。不过最近一周多,板块指数开始在高位横盘震荡,没有继续创新高,短期表现基本与大盘持平。截至节前最后一个交易日,机器人板块指数还在围绕5日线和10日线震荡,趋势并未转弱。1 B2 C1 h9 Q1 @2 J6 U
  相关公司(包括但不限于):新时达(002527)、鸣志电器(603728)、怡合达(301029)、汇川技术(300124)等。5 R% a4 |+ L( B: P0 S) O7 d# J

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% k5 K1 F  ^' E* g# r3 a5 V; Q( f  【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】
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6 V' M9 I* G3 u  游资大佬重点狙击:章盟主:净买入天际股份(锂电池+固态电池)4939万;宁波桑田路:净买入石大胜华(锂电池)2080万;炒股养家:净买入国林科技(环保+光刻机)1419万;城管希:净买入山子高科(汽车零部件)8584万。! h2 m" F1 [! U

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  游资大佬整体调仓:前一交易日游资净买入超过1000万的个股4只,净卖出超过1000万的个股12只。
1 _0 H* {+ [/ D& ?* @  游资大佬板块调仓:小幅加仓光刻机、环保;中幅减仓风电、半导体、存储芯片,小幅减仓固态电池、证券、云计算、摩尔线程、AI智能体、化纤和有色金属。
& D& K9 M* m; a3 c  机构资金单日买入(1000万+):华虹公司688347,半导体+存储芯片,3家机构买入68429.06万,占比15.11%,是9月30日机构净买入最多占比最多的个股。
2 x3 n$ q, t8 b/ s) _1 n4 i5 x, u, b  机构资金10日内连续买入(1000万+):天际股份002759,固态电池+锂电池,9月26日-9月30日,机构资金3次净买入,9月30日净买入7750.28万,机构买入量较之前大幅增加。汇金股份300368,互联网金融,9月17日-9月30日,机构资金3次净买入,9月30日净买入22315.04万,机构买入量较之前大幅增加。大为股份002213,存储芯片,9月19日-9月30日,机构资金2次净买入,9月30日净买入1972.68万,机构买入量较之前小幅增加。
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  机构资金整体动向分析:前一交易日机构净买入超过1000万的个股19只,净卖出超过1000万的个股11只。机构席位买盘中幅释放,卖盘维持不变。由于买盘释放,卖盘不变,机构资金从流入流出持平,转为中幅净流入。3 R' h: s7 X4 K9 f! v! B5 S
  机构资金板块流向分析:主线热点中(近期机构主攻方向),锂电池、半导体被大幅加仓,光伏被小幅加仓。光刻机被大幅减仓,机器人被中幅减仓,CPO、液冷被小幅减仓。) X7 D# L! y$ E7 P3 a- \" ~
  非主线热点中(近期机构少量参与方向),固态电池被大幅加仓,有色金属、多元金融、证券、风电、AI眼镜、可控核聚变、电商被小幅减仓。AI电源、摩尔线程、云计算、造纸、汽车零部件、折叠屏被小幅减仓。
, }$ |% z5 u# P: d6 e9 E  总体来看,节前最后一日,机构和游资的操作出现严重分化,游资买盘中幅萎缩卖盘小幅释放,剪刀差拉大后游资转为中幅净流出。机构买盘中幅释放,从流入流出转为中幅净流入。可以看出,节前最后一日,游资倾向于持币过节,机构倾向于持股过节。板块资金流向上,机构和游资没有合力加仓的主线热点。分开来看,机构大幅加仓了锂电池和半导体,但却中幅减仓了机器人,同时减仓了多个AI算力板块。游资则中幅减仓了半导体。
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, q( \* p. o. `# N, }" `  本文出自旌扬的财经自媒体矩阵,每个交易日早6点前发布,希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息,还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上,尽量做到消息与资金共振,这样才能大幅提高胜率!
8 g$ _5 ^) Q! i4 Z# \3 L6 G  码字不易,如果觉得以上内容对您有所帮助,请不吝点赞和关注!方便的话也可以帮我分享或转发!所有旌扬的粉丝朋友们,有任何问题都可以在评论区提出来,我看到后会逐一回复!(只回答粉丝提问哦!)
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