10月8日:A股开市倒计时,节后一个字!

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港股最后一天没扛住,跳水了。在A股休市的这段时间里,恒生指数涨一跌三。恒生指数和A股休市前基本持平。看来,明天A股大概率是平开。但是个人认为即便低开,问题应该不是很大。. ]- d3 [5 l+ z* {6 D! J$ G" P( W
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. A# `! ^& N) A0 h* U: \先说一下为何港股最后一天没扛住,直接导火索还是外围的不确定性。
2 {/ ~* {8 z" F* D( H4 ^放假期间外围市场最大的“黑天鹅”就是美国关门了,到现在为止支出法案还没有达成,也就是说已经关门超过一个星期了,关门时间越长不确定性肯定越高。
1 K8 I' n- X# Y+ S! F) ^- r因为关门这个不确定性持续走高,避险品种全线走高,但是股市信心却有点动摇了。外围市场普遍出现贵金属板块大涨,但是科技股回落的情况。1 M2 H- K! C, F  f( }
假期最亮眼的表现就是贵金属了,黄金、白银、铜等均创出了历史新高,黄金今天正式站上4000美金关口了。高盛也积极看多到4900美金的目标位了。港股和美股的贵金属以及有色金属板块都是领涨的。
2 f3 q! z& m4 n( N) ?8 p明天贵金属以及有色金属板块的高开应该是大概率事件了!$ r6 v/ J1 O) ~7 [
但是贵金属板块是高开低走还是持续走高,关键还是看美国的支出法案什么时候能够真正达成,美国啥时候能正式开门了。最新的消息息是美国时间10月8号还会有一次投票,如果还是达不成协议,估计贵金属板块还有表现机会,如果能够达成协议,贵金属板块有一定概率冲高回落。
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恒生涨一跌三和外围的不确定性也直接相关。在关门风险持续发酵的情况下,美元指数持续走高,日内逼近99关口,美元的大涨导致人民币假期期间小幅贬值,人民币贬值背景下,恒生有较大概率是走低的,这和外资的资金流向有直接的关系。/ a3 s; @3 X. M
其次就是美股的科技股昨日晚间跳水了。科技股的下跌一方面是关门的不确定性,另外也和市场对于AI是否存在泡沫的担忧有关。. {' _. f+ T+ H( m: y6 N
假期期间,一方面是ADM因为获得OPENAI的订单股价大涨超过20%,另一方面是甲骨文被爆云利润率逊色,昨日晚间股价盘中最大跌幅超7%,引发大型科技及消费股的抛售,从而拖累美股大盘。
5 ?) w8 N6 R- |. l/ A# l( @避险基金Praetorian Capital认为,今年AI的实际建设规模相当于美国GDP的1.5%,加上乘数效应,可能达到2%。整个产业每个月支出约300亿美元,但仅产生超过10亿美元的收入。若要支撑目前的资料中心支出,大型科技公司需要创造4800亿美元的收入,而若要支撑明年的支出,则需高达1万亿美元。有越来越多的华尔街基金认为AI存在一定的投资泡沫。; t$ K7 \3 _1 y0 h; m
但是同时也要看到AI基建方向的投资还在加速。目前为止,美股科技板块还未出现明确的见顶信号。港股和A股的科技板块与美股科技板块有较高的关联性,需要密切关注美股科技股的走势变化。
" y* o- T; j! ]- ^目前来看,节后贵金属有色金属板块有望高开,其他板块有望出现平开或者小幅低开,但是风险应该不会非常高。) i/ s: M2 T" Z" H/ b; R# D: B
近期主要不确定性来自于美国关门风险,短期美元走高,人民币汇率承压,对A股个别板块有短期情绪影响;但是中长期来看,意味着美联储降息频率的提高,对我们来说意味着更大的货币政策和财政政策空间,是利多为主。& {3 p. c" W( T
国内宏观:
  N; R/ T/ D. @. F6 i  N9 H$ `7 e1、假期数据:出行活力强劲,假期前半程全社会跨区域人员流动量创历史新高;出游需求旺盛,“请3休12”的拼假策略下,更多消费者选择向后延长假期,年轻人是出游主力;票房同比明显下滑。
" c+ {6 \* g' e2 l2、政策:央行加量续作买断式逆回购;合格境外投资者可参与ETF期权交易;开展消费新业态新模式新场景试点,及国际化消费环境建设;全年消费品以旧换新资金已全部下达;多地出台新一轮楼市优化政策。+ l( T2 j9 ]( ?! l6 t
节后A股会迎来三件大事:
, N# u( m( @" `+ N$ F5 {1、重磅数据密集发布。" f& K" @$ I* j5 O0 Z& t
10-15号期间,会密集发布9月份的进出口、消费、社会零售、工业利润、投资、CPI、PPI以及金融数据等,同时三季度GDP数据也会在节后发布。是市场关注的焦点。# C' \4 ^% \: K+ j8 ~
从机构的预期数据上来看,整体是中性偏空数据,预期表现最好的数据是出口数据。
  h" S3 g" m& p# Y2、三季报密集发布。: Y$ B6 @# t1 B* r- A
上市公司三季报的正式发布时间为每年10月1日至10月31日。节后会迎来密集发布期,是市场关注的焦点。
$ ~3 b$ ]" [5 [! @: d3 T0 P% y2 Q3、十五五规划预期。
2 S; o# D* Y7 {, l! v/ h2 v时间已经确定了是在10月20-23日审议十五五”规划的建议。9 X  g" l# m+ t' k- S
从今年以来的各种会议中讨论较多的主题上看,大概率还是围绕着科技引领(新质生产力)、内需提振、安全发展三大主线展开,同时叠加“高效能治理”“反内卷”“要素市场化配置改革” 等关键方向。' c, B" b6 W  Y0 m
在内需提振方面,国际投行分析师预计,2030年中国内需消费市场在现有基础上增加30%(达10万亿美元),增量规模相当于再造一个美国进口市场,这背后的主要抓手就是社保统筹改革,以此降低家庭预防性储蓄。. _0 b$ Z" u8 |8 J$ s
而对应到市场,就是科技和消费。个人预估科技的热度应该会维持到10月20日前后。20日前后有可能会迎来市场热点的切换。
: q! [) w; \8 q9 y总之一个字:干!
" D8 r2 u0 x0 c) E% T节后策略:
  |* l  d' n. |% \/ K: p1、美国什么时候能够重新开门是近期市场的主要风险因素,在法案达成之前预估贵金属板块有一定的表现机会,但是也要注意一旦法案达成,贵金属板块有一定概率会冲高回落。* q3 N4 t+ ]/ _) Q
2、10月20日之前,十五五规划受益方向有一定的表现机会,市场的热度有望继续集中在科技领域。
# u7 k$ F! v; j, K* ]3、三季报预增方向有一定的表现机会。; c/ o% f& M6 `6 u4 k. v! `+ d
4、从历史数据上看,三季报的领涨方向大概率不会是四季度的领涨方向,在10月中下旬之后,要关注资金的切换路线,低估值高股息方向有一定的吸引力。
7 `5 h" C# Q! i: O珞珈投资ZX0077
1 _% p- N( E5 `% b投资顾问:孔聪聪
" n- J- D* h! e% l, x资质编号:A0790624090015
: b9 I& ^, P, Q$ Y$ {5 w- r- O风险提示:今天以上所有观点建议仅供参考,据此操作,盈亏自担!股市有风险,投资需谨慎!
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