三件大事全部尘埃落定，看如何影响股票市场

显示全部楼层 · 2024-11-11 09:07:13

上周三件大事依次有了确定的结果，但刺激政策分歧较大，有说超预期的，有说不及预期的，由于上周小作文提前吹的太厉害，反而让市场认为不及预期，A50期指快速下挫3%左右。
一、美国大选，最终结果出来了，特朗普横扫7个摇摆州，哈里斯与全部93张关键票无缘。
今天美国大选正式落幕，特朗普312票大胜哈里斯的226票，以绝对的领先姿势再次登上王座。

这次民主党是惨败，只能说民主党搞的纵容非法移民、身份政治、LGBT，在美国也是搞得天怒人怨。
平时美国搞身份政治的人，声量很大，容易形成所有人都支持身份政治的错觉，以至于搞身份政治都成了绝对的政治正确，不容任何发出质疑的声音。
但实际上，美国正常人也很反感这套身份政治正确。这次是沉默的大多数用脚投票选择的结果。
像副总统候选人JD万斯经典语录就是：

“未成年人未得到家长许可不可以纹身，不可以买酒，但却可以擅自决定改变性别，这太可怕了！”

第二句是：
“我并不生气中国成为世界第一大工业经济体，我生气的是过去几十年我们的历任美国总统竟然允许这样发生了。”
可以预见的是随之而来更严重的制裁，关税提升至60%都是未来我们要解决的难题。
所以下周对A股中的出口导向类的股票，绝对是个大的利空。如汽车、手机、家电、服装、家具、机械、机电等类的产品。传统类的产品，日子会更加艰难，这也逼着我们进行产品升级。
不过为了应对出口压力，拉动内需刺激消费，所以近期无论是白酒、食品饮料还是零售行情的走势一直不错，这些板块值得低吸和关注。结合当前消费补贴持续加码，大消费在年底前也将持续炒作。
二、美联储11月议息会议，降息25bp，没有未来指引。
随着越来越宽松的货币政策，对于全球资本市场都是一个好的事情，中国股市无疑是全球最好的投资地方，低净值，低位，高发展都是外资选择的原因。整个十月份，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元，中国内地股市获得243.85亿美元净流入，日股和印度股市分别净流出60.63亿美元、2.84亿美元。
不过从目前特朗普的讲话来看，在减免国内税收的同时会加征关税。对此，机构对12月份降息提出了担忧，甚至对明年降息3次下调到降息2次。
当前市场定价表示，12月再降息一次，明年年初再降息一次，后面就先暂停了。至少在美国总统交接期的两个月内，大概率要保持强美元，至于说是否持续强美元，只能走着看着。
三、等美丽国两件大事完成后，咱们这边也是适时推出了6+4=10万亿化债政策。

不过就在宣布完化债计划后，市场立马变脸！中国龙指数和A50指数都在瞬间大跌。大家还记得上次5000亿便利互换时，大盘可是一路飙升。这回咋回事？
因为这不是一次性发放的，10万亿中6万亿是分三年发行，每年2万亿，另外四万亿以每年8000亿的形式发放五年。
所以市场就觉得没有预期中的那么震撼，而且这10万亿都是用在化债上面了，对经济对股市没有直接刺激，于是就马上跌给你看。
也有人觉得这10万亿中规中矩，属于意料之中，但不管怎么说吧，饭要一口一口的吃，路要一步一步的走，既要化解地方隐性债务，又要刺激消费，还要不能产生耐药性和过热。
首先这10万亿的发放可以给地方政府输血，很多地区有人员已经一年半载没有发工资了，有些地区为了搞发展无所不用其极。
所以不得不先解决地方债务问题，先让地方政府正常运转起来，有了钱有了预期大家自然会消费的，血液运转循环起来人也就活了过来。

简单打个比方:
一个朋友借了很多网贷，利率高达20%以上，不断的拆东墙补西墙，逐渐被利息压的有点喘不过来气了。
这个时候他有个亲戚，给他了办了个长达30年的信用贷，利率低至3%，但告诉他本金还是要还的，你可以去把20%的利息的网贷还掉，重新做人，还要给我写个保证书，以后不会再借这么高利息的钱了，下次我就不一定管你了。
网贷的20%利息置换为3%的，这朋友立马上楼梯不喘了，走路也有劲了，准备好好的找个工厂继续打螺丝，不再好高骛远了。
化债的本质，并不是直接送钱，而是低息置换高息，缓一缓，以时间换空间。
再看看历史上的类似情况，不乏其例。政府放出大招，对股市总归还是好的。

懂王上台后手里就2张牌，一张是科技，另一张是贸易。所以接下来的行情就很清晰了。
周末有个消息发酵的挺厉害的，台积电要对我们断供，全面停止7nm及以下先进制程的芯片供应。另外，美众议员要求阿斯麦、应用材料等五大半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况。

台积电已经向目前所有国内AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周（11月11日）起，将暂停向国内AI/GPU客户供应所有7纳米（nm）及更先进工艺的芯片。
如果真按照上述计划实施，那么将对我国科技是一个致命打击，直接对高科技全面封锁。
真正的“技术封锁”大幕已经拉开！
自主可控已经非常紧迫，下周科技依旧是主基调，如果牛市没有科技的主升浪，那么这轮行情就不是牛市。我个人坚定看好科技的大爆发，科创、半导体、信创都是机会。
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