今天是2023年7月30日，下半年其实也就剩下5个月，在这么短的时间内去思考板块有投资潜力并不容易
5 A1 l% b5 Y3 N; ?& E提供几个思考，供大家参考7 B ^5 |1 Q. X+ `& F! _$ ?
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1，预期差
; p9 m, [. q/ v$ O在5个月的时间里面，如果不是基本面突然超预期反转的话，基本上就是资金面+技术面的问题$ O" r+ v2 H' ~" O
比如说中报的业绩突然超预期，大家已经判断了这个行业不太行，大概率里面的股票都业绩不会有超预期的表现' H9 ^( _: C/ J c
所以这个板块已经都被抛弃，跌的很低，但是在这个时候其中的企业突然公布中报超预期( |9 U/ t$ g: K( t$ k
自己的经营有什么不一样的地方，超越了行业的平均水平，但股价已经被市场抛弃
. L3 L! S! R! s0 K0 m这个时候就有了股价的预期差，就会大涨2 r4 [( u0 O7 M# a
中报在8月底都会慢慢公布，然后是10月底的三季报4 z Q, e, b. C& Y
这两个报表的公布时间点，个股能超越市场的预期，股价就可以有大涨的空间3 o1 e. [2 A7 R! X; \/ j8 m% Z& s
2 K3 {2 E, n2 m6 N3 a预期差就是大家没想到这个行业还可以跑出业绩这么好的股票+ U- j6 B9 E- g F) w& y1 z! d0 x
这个企业居然可以比大家想象的好
- a+ C+ j7 m+ o9 \, g4 M大家觉得这个行业已经库存很高了，肯定很难赚钱" n8 \) o1 C- y. a4 J& r+ {
但是企业居然产品供不应求，产品竞争力很强，成本控制很好
9 q9 y8 _& I5 K; W但这些资本市场没有充分了解，所以给的估值是市场平均估值
2 W' X5 N+ j, t# C但企业的业绩超预期的，股价就会上涨，填平这个预期" m0 y% }( R3 Y7 ~4 ^6 `9 K$ C; l
* L- ^9 ]$ y$ ]% y" X% q& k这就是为什么我一直说，大家不懂的股票不要投
% G5 l, B6 p; \因为每个股票背后的企业经营是不一样的, b* Y2 O/ k, G _8 D, R
好行业里面也有跟不上行业发展的公司
2 b+ P" v/ q% H0 {行业暂时不太行的时候，里面也可以跑出超预期的企业, G R5 `. S' Y/ _9 D" s: B
这些就是考验你对企业的了解
0 Q) V" O/ Q" g/ Z机构其实很多时候只关注热门板块，对个股的研究没有那么深% W! r6 J; I, F- `
什么东西热门就调研什么方向，大家都开会研究热门
$ \" F) R8 g3 V: O# e5 F冷门的板块大家暂时不管了，这里面就可能存在很多暂时被低估的企业; Y* `# D# H' w) ~2 H
深度去调研公司，去了解公司，有时候就可以给你这种预期差的收获
8 s. d, t! w! H8 |0 v" b很多老股民都有那么几个自己特别熟悉的公司，可以比大部分所谓的机构更加明白怎么在这几个企业上面赚钱8 v/ O3 Y1 f: a4 ~
这也是自己的能力圈; {+ C; E7 E9 c& j2 l4 r3 e" u
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巴菲特总是说自己看不懂很多企业，大家还会嘲笑巴菲特，觉得巴菲特不如自己
1 h/ x/ n' \+ u2 ^! ^; d其实“看懂”真的很难6 k( D, Z$ W" d) h4 x; S: {2 z
能把握行业，宏观大方向都非常难
& k$ l* _, Z! |( a' N, j$ j6 ?更加不要说看懂了9 K, {: l8 p+ H/ e
选好行业里面的好公司，相当于就是去清华北大挑选人才' P3 _4 k( ] F: J" {. [' Z
大家会觉得有失偏颇1 N5 _% ?. Z8 m+ X3 v8 v
觉得其他学校也有人才
8 Z l: B( m8 V但就是太难判断人才，需要深入的综合分析! R% g: J& U$ A. z9 s6 `# n: Z
所以大家才会那么看重学校，就是为了节约时间，不要花在筛选上面
9 u/ H/ e. q9 b3 I( u1 O大家理解了这一点，就会明白学历的重要性6 B& f! i, s0 t
但确实，其他学校，甚至很多文凭很一般的人，取得的成绩也不差( B& _, y2 w. W: f* w7 l4 o* U
只不过概率不一样- v. x5 J( [" l7 [; [3 s
这种时候大家就不要抱怨说，为什么公司不看看自己的才华什么的8 v0 a# x5 ^/ ~; R
公司只不过不想浪费时间，直接在好学校里面筛选肯定是更快$ J( E9 n" G" w4 e3 [
其实对于大资金，大机构选股也是一样6 E' @ H3 F$ g0 p+ g g6 j* T
大家为了节约时间会忽略很多公司，包括暂时不火的行业
( D( O7 V$ T8 V T$ t这种时候不能说其他行业里面牛股( W1 p, t5 P( C8 O" Z0 d
关键就是看你自己有多少这种能看懂的企业
( p- C6 z0 R( R3 @# [& Y人家没有挖掘，你挖掘到了
7 T, q0 u& l( F. x- U这种概率和难度肯定是大的，但相当于就是在普通文凭里面筛选顶级人才是一样的道理2 p0 f$ u/ b% t. N+ S) y0 W: ]
不是没有，是能不能足够了解，有没有那么多时间去挖掘，有没有足够专业的能力去判断
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所以说预期差是很难赚的钱，大部分股票看起来业绩增长100%，股价还跌
0 G# e8 m, J/ R$ s1 g是因为没有预期差，大家已经调研很充分了，这个业绩是已经大家知道的
# t& a2 P( c" D. s- B而且股价已经反应了，业绩公布反而要出货了
( k- T8 h! F/ |! M你才是最后那个知道企业业绩增长100%的人 J: F5 z% Q: X5 D$ U
主力是一开始就这样给估值了. q6 }1 A- \7 T: X5 t# n
预期差的核心是，大部分人不知道企业业绩可以增长
$ \9 k) _9 P, ], a [, r8 E D大家担心企业可能业绩不太好，股价也是按照业绩不太好来给的估值
: r+ X3 E8 F8 _. H这种时候业绩超预期，才有预期差
# T& H% C& y; D( ]# N+ M每次大家聊超预期，不及预期是这样的
* n4 k7 |8 s& d. k9 _不是所谓的财务报表业绩公布大增就是好的
* i) e7 H$ Z ^业绩大减就是不好的; [" D( H! J# j+ O
其实如果大家都觉得公司要倒闭了，也给了要倒闭的估值& O' S. e' A; ?6 \
企业如果可以亏的少一点，也是超预期
0 F! ?$ E8 V0 T1 i0 \( o7 r1 x, q就算业绩大幅下滑，但比大家想的少很多，也一样股价可以大涨6 l+ k- G) h9 y
这才是预期差
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带着我们聊的预期差话题，结合今年跌的最惨的这些板块
9 Z0 E }" z o0 `- z* o大家认为那些是有预期差的
$ F' T& Y0 @/ O4 a9 {; |) F哪些是错杀的
8 t( q" I9 A0 k* Q; h" k4 @哪些是不应该跌的，中报，三季报可以回暖的0 X/ o2 B( u5 K8 k# U( L& _, S5 @
其实就是下半年会有上涨潜力的机会
1 e1 V" O) M4 q+ _7 _% P每个人的理解肯定是不同的 N" ^% D1 c* {
因为大家调研的企业，能力圈是不一样的3 u2 G, s" b; U2 W
对行业的理解也是不一样的
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要我说，我认为医药，医疗，高端制造，新能源，半导体，大消费这些是有错杀的
3 z$ p2 K0 `9 Z里面肯定有龙头企业不是大家想象的那么差
$ T1 d0 k: f- R3 d4 w) o- k行业确实可能受到大环境影响不太行，但企业有自己的控制成本方法，有不同的竞争力
2 b# v1 ]' g# W7 I8 l- s( z现在是很多都跌了一波，到时候中报公布就会有预期差的填平6 e$ A- O7 N- N: o7 Y p
我看好以上板块里面的行业龙头股，有业绩超预期的可能性
$ R2 c6 [! p( `% `$ w9 c( Z大家也可以挖掘挖掘自己能力圈里面的好行业，好公司
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2，短期行情的核心是：消息面+资金面+技术面
' B; T" [& c- r, u. Q0 h% B基本面是最难的，尤其是短线，基本面好的公司，短期1-3年不涨都很可能) ^% b5 J- m* H
因为行业不太好，企业业绩一般般，但也不差，就可能大资金暂时不喜欢，股价暂时不涨
\% J& n4 M1 [/ S; r所以基本面好，肯定长期股价没问题，但不代表几年内必然大涨
( q- A$ h3 w& i1 h! A" t这就是长期持股很难的点，再好的股票也可以磨的你受不了8 |2 s, A$ r7 @! H+ e" }5 |
你如果不是有足够的信心和耐心，再好的股票也拿不住几年
+ O& c9 Y! ]& m( Z: h那你要问下半年就5个月的行情，基本面如果不是有预期差，不可能因为公司不错就有机会 t( j' f k. S& o/ U5 \1 q
公司不错的选择方向太大了，但不一定业绩都存在预期差
+ f/ C# q% f d你买了如果没有信心持有最少3年以上，就很可能一直震荡4 G+ l% ^) x' ^8 a) g
那么5个月的这种行情就是看有没有利好1 z- e# }) ~- K/ l6 x2 `8 z
是不是放量了$ M- g/ y) J, q
技术走势怎么样
% C8 z3 G( p: s" H/ }考虑这些才是短线行情的核心9 p( g) E, z1 x9 ^" N7 n3 w
在这个基本上，选择基本面好的，会概率大很多
5 m' h% b# @4 _$ L" R; M% t你如果没有能力深度研究预期差
. R- a: t1 k' {+ t9 v就应该考虑消息面+资金面+技术面的问题，去想短线行情/ H) N2 v l8 v' P; F( @
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消息面来看，现在房地产链，民营企业的利好最多
9 J4 j# X5 |" P8 @金融行业和房地产行业捆绑最深，所以房地产行业利好多，金融行业就不会差9 s' _* V) N5 o; W5 @$ A7 _
而且金融板块已经有底部放量的感觉，是可以关注的
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: _% Z, j* ]; C+ Z, M然后就是各种和房地产链有关的家装，房屋搭建，建材，厨卫，家电，家居等等这些都是房地产链5 m2 S( X5 `# l5 B. a: |
都最近有放量，有牛股跑出来) [+ J8 ]% J1 E. L
所以这些也是可以关注的
* \ @/ ]+ w7 j# s. t1 d# ^还有就是民营企业，平台型经济最相关的中概互联，恒生指数也可以关注7 ?7 W$ L- J1 h* b5 Z+ d) G+ F
这些都是目前消息面有利好的，而且已经技术走势也不错，还放量的
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这些板块未来几个月震荡上涨概率肯定是比其他板块大的
2 j( q0 T/ k' j因为其他利好还没有出来，我们怎么猜？
/ N+ U( |, |) @3 Y现在就是眼下这些东西已经出来了，有了各种苗头# t# y5 g; q+ o# @
从短线角度去这里面寻找机会，肯定是短线博弈正确的思路2 F. q) e7 i' x4 S% J8 V/ f, @, N" {
今天是2023年7月30日，大家可以看看未来几个月，这些板块是不是比大部分板块机会多1 x" Z: z+ [5 S! V
成交量是不是大于其他还没有利好，还没有放量的板块& k8 K4 x) c W
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而且今年反复提到的就是要扶持房地产，复苏消费
' A, ?& l" r2 ^! J" E所以大消费行业也可以关注，后面可能利好会加剧
9 ]6 E3 i- W2 l6 ]6 p- f* O4 ^7 N8 s并且最近2周里面技术走势变强，资金面好看的方向里面，大消费也有异动" `. S/ z) ~ z6 T
各种行业龙头股，白马蓝筹股表现不错, J- w& z" T% a, T6 V) H0 e
这些里面也包括了很多大消费8 j5 M' j; ?( J5 K1 H. Q: f" k/ H
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刚刚还在打字，就出来了新闻，是关于大消费的，大家也可以研究研究7 \3 q) v+ i; ~
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以上综合当下的短线情况来看3 _! ?$ w+ O- x( s
房地产链+金融+大消费+行业龙头+白马蓝筹+指数基金就是为了几个月里面苗头最大的" c0 O, Y( p: K" m; O6 f# f. z$ x
你有能力，深度研究企业的预期差，去挖掘中报，三季报计划，那可以
. M, \* _; i) z没有这个能力就可能要有耐心持有非常优质的企业，不要管短线怎么样
* c0 R) c# \* U没有耐心，又想短线赚钱' C/ y. U, ^( X: _0 Y
那就只能从消息面+资金面+技术面来考虑
8 M( z( G% a: _$ A7 d- ]9 R4 l, H6 O也就是上面提到的这些板块，他们才是短线角度，最值得挖掘投资机会的5 w7 z1 o8 H% }; e0 w; u2 E$ Z
也就是下半年里面，未来5个月里面短线机会最多的方向 |
提升卡
置顶卡(30天)
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
显身卡