美国8月CPI意外超预期,在数据公布后,美元、美债收益率直线拉升,美股期货跳水,市场对鹰派美联储预期加强。
& H; m" Y2 @; \6 r1 y这份报告也关键,因为预计它将影响美联储下周加息幅度的决定。在数据公布前,市场预计8月份 CPI比上月下降了0.1%,按年率计算,整体CPI预计从7月份的8.5%降至8%。- e7 g7 N6 d1 P: f
但是实际数据显示,美国8月未季调CPI同比升8.3%。! L8 E0 v% f4 J0 J8 F+ ]
对于美联储而言,市场普遍预期该报告将证实其需要继续对抗通胀,下周将加息0.75个百分点,为连续第三次加息。如果通胀数据低于预期,一些经济学家表示,美联储加息0.5%的可能性微乎其微。3 r+ P# I. p; b9 o! j
根据美国汽车协会的数据,自6月中旬达到5.01美元的峰值以来,全美无铅汽油的平均价格整个夏天都在下降,周一降至每加仑3.71美元。但是CPI数据显示,美国通胀增速远比市场之前想象要快。- g" Y% j- o% x* N* s
菜头本来不太关注这些宏观的数据以及国际经济的走势,但是每天需要写文章,长期跟踪的这些公司没太多可以说的时候,就扯一点额外的东西,权当作为一些背景资料来了解和学习。
* o( y1 x- u& P3 Z* l截至我写这篇文章的时候,美股三大指数均出现大幅度下跌。. @ C+ z2 G. T# s r9 S3 S
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A股能跳出跟跌不跟涨的尿性吗?
2 Z$ x/ B F* M& G) k. e反正,我写文章的时候(23:48分),A50也下跌了接近1%。' O1 ]* D! o0 i3 E" i, z
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0 x1 n2 ?7 Q1 _1 y2 k好不容易硬起来的蓝筹和白马股,会被再次带崩吗?- ?5 `( U" Q( `$ `
当然,还是那句话,权当作为背景来分析和观察,实际菜头不太关心,比起这些乱七八糟的无法把控的宏观经济来讲,我更关注的,依然是公司的基本面和价值回报。5 O8 F: \$ h, M# f1 D
所以接下来,还是谈公司。
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: b. U7 u7 ]4 y5 f当前处于半年报和三季报之间的空档期,所以9月份基本上也是上市公司消息最少的几个月份之一。
3 M" G7 N/ q+ Q菜头当前的仓位,在明年一季度(年报)之前,基本上不会有较大的变化,唯一大比例调仓的股票就是陕西煤业和腾讯。: v* t& P3 i/ X
腾讯受制于经济的继续下行,广告和游戏业务的业绩短期内无法有效反转,同时大股东长期减持预期的影响,股价一直处于下降通道。! a! h. p) |, T" |7 X7 |# r8 f( U
按照我自己的投资逻辑,我不会去预测腾讯的底部在哪里,这个没有意义,就好比上周卖掉一部分陕西煤业调仓到海康威视一样,我唯一关注的就是海康威视的股价是否合理,陕西煤业的股价是否达到我持股的预期。
$ J3 L$ H; b1 {- s4 [- \% d关于腾讯,亦是如此。
2 ^5 Y( T& G" F% f% P按照中概股跟跌不跟涨的尿性,9月14日腾讯股价大概率会回到300元以下,如果陕西煤业股价高于24.5元,腾讯股价低于300元,我会换仓到腾讯。
0 z5 P% \/ ~* D3 f' `# ^国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。此次获批版号的游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》等。
* l8 e6 U! d D: D4 }3 |7 a1 M% ?0 J前几次好多公司的版号都快过期了,这次终于看到鹅厂的子公司了。2 `) [4 G4 l2 M6 M0 ]
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南京网典科技有限公司旗下《健康保卫战》此次获批版号,该公司为腾讯间接全资持股,公司CEO为侯晓楠,为腾讯旗下阅文集团总裁。; {: H& X5 Q; Q* B
有能力开发游戏的公司拿不到版号,没能力开发游戏的公司拿着版号过期,这世道。6 A7 h7 \ o9 z
造孽啊。
% h8 Y4 P; U' _! m6 _: o不过呢,也没啥,大跌大买,疯狂搬砖挣钱去。
2 N& p# B5 L( f4 C) P0 j看了下,其他好像没有什么需要特别关注的信息了:
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CXO板块,真的崩了。
- _* r5 t% ~4 u1 Z6 A, ~在一年多之前,有很多人问菜头怎么看待CXO板块的高估值高成长,我一贯观点是这种连续翻倍的成长,肯定不可持续,因为这不符合经济学规律。2 D& t7 ] Y8 n
同时这些公司业绩很好,但是几百倍的市盈率也严重透支了未来的成长性,再加上当时有葛兰(中欧基金)和高瓴这些机构在里面推波助澜,所以一年前的CXO板块,可谓是人声鼎沸,比起现在的新能源汽车,有过之而无不及。" l$ C' \ q. u; d
记得好几个公众号,靠整天吹嘘CXO而闻名,拥趸者众多。
$ \$ n6 U; M. t5 Z0 {+ t/ n0 z如今潮水褪去,好像都没穿衣服,而当初那些吹捧者,也早已经销声匿迹。+ s/ f) W( \. R
比起菜头对平安的矢志不渝,高低立判。
, @* w( g" S* g. c* o$ g当然,这是玩笑。) T8 l* r/ f% X
表面上看是受到美国所谓的《生物制造法案》的影响,其本质实际上还是因为业绩放缓,高估值支撑不了目前的市值。0 g! Q& @4 c' u. ~8 V0 s- v
尤其是在医药板块整体放缓,全球经济下行,药企研发投入减少的大背景下。
* u% U, ~5 l) ^CXO本质上是吃中国国内的工程师(低工资)红利,从人口红利这个角度来讲,和富士康的商业模式没有本质区别,只不过因为CXO需要更高学历的工程师来完成,所以在上一轮的爆发增长的过程中,被资本包装成了高科技行业。
$ E! z$ j8 w) P* T" p/ x然后资本开始讲故事,抱团。; j$ ]4 g* |; ~0 O# Q3 T
毫无疑问,中欧基金、高瓴资本都是始作俑者。9 u+ J; Q" b% B$ c
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中国平安8月保费: h* z: B9 R% o+ t' p& K$ w
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保费整体略微上涨,寿险下跌幅度持平。平安人寿实现保费收入3238亿元,同比略下滑2.51% ;平安产险保费收入1953亿元,同比增长11.57%。
K# _( F# x s e, p7 C新业务继续探底。
. C% a' @7 m; G3 a4 w9 F7 S0 s在当前大环境下,已经很不错的。
* P1 i* q/ g/ I0 t彻底反转还需时日,但已经越来越接近黎明前的曙光。/ Y2 b: e# y$ R
有钱加仓,没钱躺平。昨天大A算勉强绷住了,期待后续能硬起来。
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1 E: B* y, N( |9 p( \- P! i就这样吧,前天喝多了文章写完忘记点发送了,昨天躺平一天,今天全程高速,留言晚一点回洛。7 R* f ]; a' e' Z8 w( z: y. ?/ ^
全文完。, E! {7 X& u" e5 R7 V9 C- j* G
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S0 t2 ^; G2 `; a有问题在留言区留言讨论。
! f; }4 z0 d8 I, Z, E+ I! n8 b1 E下面这篇文章,是菜头花了整整一年的时间总结出来的,A股有哪些公司值得长期投资?重磅干货[1]
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如何系统地学习股票投资?mp.weixin.qq.com/s/LCZDQP1hqcgFEW22N58tDQ其中,一个是选股思路,一个是抄作业的方法,渔和鱼都有了;通过筛选,找到好行业、好公司和好价格的股票。
- K8 _$ Y4 D+ r! v. X9 |% s投资有一个非常重要的原则就是,不懂的公司不投。[2]
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, _9 S5 d# B3 e+ X1、投资上有什么疑惑,可以关注公众号“菜头日记”直接在文章下面留言,能力范围内的,菜头会用心解答。. u9 o% r( O6 j) W
2、留言的时候,不要问”有什么股票推荐的,菜头不荐股,请直接留下完整问题,菜头会集中时间解答。7 u- M! p* R5 M& O. q! K
以上为菜头的个人思考和总结,不构成任何操作建议,请结合自身的实际情况,获取属于你自个儿那份成长和认知。 |