有内鬼。。。

显示全部楼层 · 2022-8-26 00:28:14

最近发生了一件很离谱的事情，一个叫做刘宇的第三方，没经过13家货主的同意，直接给两家货代公司下达放货指令，把价值60亿元的30万吨精铜矿从秦皇岛港口运走了。
这个事情牵扯到了A股上市公司秦港股份(SH601326) ，公司发布澄清公告，翻译过来大意是：我们是跟货代公司签订协议的，货代公司说出库就出库，我们没有义务再找货主核实，这个叫刘宇的跟我们也没关系。虽然货代公司和我们属于同一个控股股东，但是彼此没有股权关系，所以基本上也可以认为没关系。

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这个公告太水了，一点事件经过的详细描述都没有，把责任全部推到两家货代公司身上，光想着甩锅，舆情应对做得稀碎。
至于这批货到底运哪去了，能不能追回，是否已经被转卖，现在都没法确定，不过公安机关已经发起立案调查，不久后应该都有答案。30万吨的货物，不是揣在兜里就能带走的，竟然就这么不翼而飞了，这个事儿往小了说是管理混乱，往大了说，不排除有利益输送甚至合伙作案的嫌疑。
最近几年感觉这个世界越来越魔幻了，原有的认知一点点被打破，旧的常识不再适用于新的秩序。课本上的“全球化”、“地球村”越来越少被提起，取而代之的是贸易保护和民族主义；2020年布油跌到负值，今年最高飙到140美元；前两年yq严重的时候德国电价跌破-5欧分/千瓦时，用电不仅不用花钱，电厂还要掏钱给你，到今年德国电价已经创了历史新高。

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https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Y3LZFaqBYbj5lbmTyylSQxJSh9MtZqibwLUibxM7z0EtnZuK5HBMLMKKia3WvEMuonN9H6PyvvGq1f06r5LiaPyaOQ/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

从负油价到油价高点，从负电价到电价高点，不同的资产类别走了相同的历史轨迹，这种大的周期轮回，有自然因素作用，也有人的意志影响，但是当天灾和人祸一起来临时，周期的力量往往会非常吓人。
国内今年也不太平，动不动就是40°以上的极端高温，用电量飙升导致部分地区不得不限电停产。昨天四川省发了文件，在全省范围内对工业用户实施生产全停，一直持续到8月20日，确保让电于民。四川是中国的光伏大省，停产对于行业的负面影响其实挺大，盘后已经有不少上市公司发了公告。
持续高温还会带来一系列次生灾害，比如干旱会导致农业用水减少，进而导致粮食减产、农产品价格提高。昨天还看到消息，由于上游来水不足，导致长江口出现咸潮，部分水域已经不适合用于自来水。另外，今年冬天大概率是寒冬，到时候取暖需求提高，又会对电力供应提出新的挑战……
不管是工业还是农业，煤炭还是石油，酷暑还严寒，这些因素都是大周期上的某一个节点，而且这个周期大概率还没走完。映射到市场，石油、煤炭、天然气这些资源品，在下半年某个时间点应该也要出机会，我们先观察着，等格局清晰了再跟大家分享。
海外那边，昨天马斯克发推祝贺特斯拉上海超级工厂生产出第100万辆汽车，同时宣布特斯拉成立至今累计产量300万辆。

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特斯拉(TSLA)今年的产能指引是140万辆，目前特斯拉上海工厂的年产能已经提高到75万辆，美国加州工厂是65万辆，柏林、德州的工厂近期也投产了。当“价格屠夫”找到了扩充产能的钥匙，越造越赚，越赚越造，那特斯拉的天花板就很难想象了。
另外，前不久特斯拉股东大会通过了1拆3的拆股协议。前年特斯拉也搞过一次炒股，当时是1拆5，股价从2000多美元拆到400多美元，拆股当晚股价大涨12%。这次特斯拉1拆3，那股价就从900美元拆到300美元，估计市场也会给正反馈。美股这一波科技股的大反弹还在继续，特斯拉这种超级权重肯定不会缺席。

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金融数据对周一盘面的影响还是很明显的，上证50跌0.5%，创业板涨了1%，成长大幅领跑价值，资金一看眼前的苟且指望不上，都跑去追求诗和远方了。
种植牙集采的消息拖累了通策，进而拖累了整个医药赛道。去年国家医保局一共组织过三次集采，一共涉及到148种药品，共计970亿元，平均降价幅度超过50%，涉及到高血压、糖尿病、消化道疾病、精神类疾病、恶性肿瘤、胰岛素等一系列领域，除此之外，地方集采还涉及到检测试剂、中成药等领域，“万物皆可集采”的段子越来越快成真了。
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1、央行下调MLF和逆回购利率10个基点。上周金融数据低于预期，紧接着昨天央妈就下调了MLF利率，政策发力的意图很明显。不出意外的话，20号的LPR应该也会下调。
2、上交所今日发布科创高装指数和科创材料指数。目前科创板除了科创50，还有科创信息、科创生物、科创芯片、科创高装和科创材料5个指数，基本上完成了战略新兴产业主题指数的覆盖，后面就等各家基金公司发配套产品了。
3、景林公布二季度美股持仓，贝壳位列第一大持仓，加仓阿里巴巴、满帮、拼多多，减持京东、网易。景林是国内的一家私募，所以在美股主要买的是中概，而且以互联网公司居多，看多理由是监管态度改善和yq之后的基本面修复，跟我们强调的逻辑基本一样。
4、海康威视(SZ002415)大跌6%。海康是最近几年国内公募、私募千亿大佬们集体重仓吃瘪的一只票，张坤、刘彦春、谢治宇、冯柳前期都买了很多，现在公募基本上都跑了，只剩下冯柳还在坚持，二季度甚至翻倍增仓。先不说海康的业绩好不好，这种大佬们集体重仓的票是没什么人敢拉的，所以“规模是基金经理的坟墓”这句话还是有点道理的。
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